LE BAILLI

NessRank Score

58/100

0100

Renta.59

Solva.59

Liquid.16

Dynam.66

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN808 637 169

SIRET (siège)808 637 169 00026

RCSRCS 808 637 169

TVA intracommunautaireFR10808637169

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social12 000 000 €

Création19 décembre 2014

Effectif03

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

919 k €

+10,7 % vs N-1

Résultat net

83 k €

+20,1 % vs 2023

Marge brute

490 k €

Profitabilité

9,0 %

Fonds propres

14,7 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

919 k €

Marge brute

490 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

184 k €

Résultat d'exploitation

186 k €

Résultat net

83 k €

Salaires & traitements

234 k €

Charges sociales

67 k €

Achats & charges ext.

430 k €

Impôts & taxes

5 k €

Bilan

Total actif

20,8 M €

Actif circulant

2,0 M €

Créances clients

561 k €

Stocks

—

Trésorerie

482 k €

Fonds propres

14,7 M €

Capital social

12,0 M €

Dettes financières

5,2 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

52 k €

Dettes fiscales & sociales

114 k €

Autres dettes exploitation

36 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

9,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

53,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

20,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

0,6 %

ROA

EBE / Total actif

0,9 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

70,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

35,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

32,4 %

Dette nette

4,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

358 k €

BFR exploitation

508 k €

BFR en jours de CA

140 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

10,7 %

Délai fournisseurs

45 jrs

Délai clients

220 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2545,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	919 k €	83 k €	20,8 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	830 k €	69 k €	21,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	983 k €	108 k €	20,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	915 k €	97 k €	20,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	3,3 M €	47 k €	4,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	743 k €	2,2 M €	19,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	693 k €	-81 k €	18,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	610 k €	-70 k €	18,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	610 k €	-105 k €	19,1 M €	Social

Dirigeants

JEROME EUSTACHE

—

Identité

SIREN808637169

DénominationLE BAILLI

Sigle—

Date de création19 décembre 2014

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège26

Juridique

SIREN808 637 169

SIRET (siège)808 637 169 00026

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social12 000 000 €

RCSRCS 808 637 169

TVA intracommunautaireFR10808637169

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE19 décembre 2014

Effectif6 – 9 salariés