FINANCIERE DE LA WELLE

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Renta.39

Solva.61

Liquid.77

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN809 029 291

SIRET (siège)809 029 291 00022

RCSRCS 809 029 291

TVA intracommunautaireFR57809029291

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social1 470 042 €

Création2 janvier 2015

Effectif02

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

582 k €

Résultat net

-619 k €

-1080,6 % vs 2021

Marge brute

532 k €

Profitabilité

-106,5 %

Fonds propres

11,8 M €

EBE

3,5 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

582 k €

Marge brute

532 k €

EBE

3,5 M €

EBITDA (additif)

3,5 M €

EBITDA (soustractif)

61 k €

Résultat d'exploitation

61 k €

Résultat net

-619 k €

Salaires & traitements

285 k €

Charges sociales

174 k €

Achats & charges ext.

50 k €

Impôts & taxes

11 k €

Bilan

Total actif

15,3 M €

Actif circulant

10,8 M €

Créances clients

86 k €

Stocks

—

Trésorerie

1,7 M €

Fonds propres

11,8 M €

Capital social

1,5 M €

Dettes financières

1,4 M €

Dettes court terme

2,6 M €

Dettes fournisseurs

5 k €

Dettes fiscales & sociales

160 k €

Autres dettes exploitation

661 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-106,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

91,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

605,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

10,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-5,2 %

ROA

EBE / Total actif

0,4 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

77,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

11,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-2,9 %

Dette nette

-342 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-740 k €

BFR exploitation

81 k €

BFR en jours de CA

-458 jrs

Délai fournisseurs

39 jrs

Délai clients

53 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4909,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	582 k €	-619 k €	15,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	0 €	-52 k €	0 €	Social
2016· 31 décembre 2016	737 k €	68 k €	2,0 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN809029291

DénominationFINANCIERE DE LA WELLE

Sigle—

Date de création2 janvier 2015

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège22

Juridique

SIREN809 029 291

SIRET (siège)809 029 291 00022

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social1 470 042 €

RCSRCS 809 029 291

TVA intracommunautaireFR57809029291

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE2 janvier 2015

Effectif3 – 5 salariés