ORHELIOS

NessRank Score

63/100

0100

Renta.28

Solva.69

Liquid.83

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

63/100

0100

Renta.28

Solva.69

Liquid.83

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN809 127 178

SIRET (siège)809 127 178 00014

RCSRCS 809 127 178

TVA intracommunautaireFR02809127178

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social4 725 000 €

Création7 janvier 2015

Effectif01

Adresse du siège66 AV DES CHAMPS ELYSEES

Activité principaleActivités des sociétés holding

Objet socialLa prise de participation, directe ou indirecte, dans toute société ayant une activité de création, d'acquisition et de gestion de fonds de commerce de camping, alimentation, restauration, débit de boisson, hôtellerie, hôtellerie de plein air, complexe sportif et de loisirs.

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

67 k €

Résultat net

-179 k €

-419,9 % vs 2023

Marge brute

56 k €

Profitabilité

-267,7 %

Fonds propres

6,9 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

67 k €

Marge brute

56 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-205 k €

Résultat d'exploitation

-206 k €

Résultat net

-179 k €

Salaires & traitements

170 k €

Charges sociales

71 k €

Achats & charges ext.

11 k €

Impôts & taxes

20 k €

Bilan

Total actif

7,7 M €

Actif circulant

2,5 M €

Créances clients

80 k €

Stocks

—

Trésorerie

107 k €

Fonds propres

6,9 M €

Capital social

4,7 M €

Dettes financières

650 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

4 k €

Dettes fiscales & sociales

101 k €

Autres dettes exploitation

96 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-267,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

83,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-308,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-2,6 %

ROA

EBE / Total actif

-2,7 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

88,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

9,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

7,9 %

Dette nette

543 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-120 k €

BFR exploitation

77 k €

BFR en jours de CA

-645 jrs

Délai fournisseurs

120 jrs

Délai clients

432 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA25367,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	67 k €	-179 k €	7,7 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	0 €	-35 k €	7,8 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	34 k €	58 k €	7,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	16 k €	-113 k €	7,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	—	865 k €	7,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	—	852 k €	8,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	—	855 k €	8,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	—	830 k €	7,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	—	842 k €	6,9 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	—	804 k €	6,1 M €	Social

Dirigeants

RICHARD Oltra

Président· Né en juin 1966

ARNAUD Bernard

Commissaire aux comptes suppléant· Né en janvier 1976

Identité

SIREN809127178

DénominationORHELIOS

Sigle—

Date de création7 janvier 2015

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège66 AV DES CHAMPS ELYSEES

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège14

Juridique

SIREN809 127 178

SIRET (siège)809 127 178 00014

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social4 725 000 €

RCSRCS 809 127 178

TVA intracommunautaireFR02809127178

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE7 janvier 2015

Effectif1 – 2 salariés