GARONNE

NessRank Score

77/100

0100

Renta.75

Solva.64

Liquid.56

Dynam.84

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN809 223 878

SIRET (siège)809 223 878 00038

RCSRCS 809 223 878

TVA intracommunautaireFR72809223878

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social300 000 €

Création23 janvier 2015

Effectif01

Activité principaleTransports fluviaux de passagers

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

460 k €

+58,7 % vs N-1

Résultat net

70 k €

+158,6 % vs 2020

Marge brute

342 k €

Profitabilité

15,2 %

Fonds propres

727 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

460 k €

Marge brute

342 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

124 k €

Résultat d'exploitation

73 k €

Résultat net

70 k €

Salaires & traitements

188 k €

Charges sociales

26 k €

Achats & charges ext.

118 k €

Impôts & taxes

4 k €

Bilan

Total actif

1,6 M €

Actif circulant

403 k €

Créances clients

10 k €

Stocks

—

Trésorerie

297 k €

Fonds propres

727 k €

Capital social

300 k €

Dettes financières

100 k €

Dettes court terme

79 k €

Dettes fournisseurs

7 k €

Dettes fiscales & sociales

60 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

15,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

74,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

15,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

9,6 %

ROA

EBE / Total actif

4,5 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

44,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

13,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-27,2 %

Dette nette

-197 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-57 k €

BFR exploitation

3 k €

BFR en jours de CA

-44 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

58,7 %

Délai fournisseurs

21 jrs

Délai clients

8 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4091,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	460 k €	70 k €	1,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	290 k €	27 k €	2,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	612 k €	56 k €	1,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	584 k €	73 k €	1,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	694 k €	117 k €	1,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	586 k €	30 k €	1,3 M €	Social

Dirigeants

LUDOVIC LUMBROSO

—

Identité

SIREN809223878

DénominationGARONNE

Sigle—

Date de création23 janvier 2015

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE50.30Z

ActivitéTransports fluviaux de passagers

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège38

Juridique

SIREN809 223 878

SIRET (siège)809 223 878 00038

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social300 000 €

RCSRCS 809 223 878

TVA intracommunautaireFR72809223878

Code NAF/APE50.30Z — Transports fluviaux de passagers

Inscription RNE23 janvier 2015

Effectif1 – 2 salariés