ESTHER

NessRank Score

61/100

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Renta.30

Solva.44

Liquid.82

Dynam.56

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN809 429 053

SIRET (siège)809 429 053 00022

RCSRCS 809 429 053

TVA intracommunautaireFR35809429053

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social28 471 000 €

Création22 janvier 2015

EffectifNN

Adresse du siège44 AV GEORGES POMPIDOU

Activité principaleActivités des sociétés holding

Objet socialDétention et gestion de titres de sociétés détenant, directement ou indirectement, une participation dans le groupe GCC, la souscription, la cession, l'échange, le prêt de titres et de droits sociaux de ces sociétés, l'exercice des droits attachés à ces titres, l'octroi de toutes garanties en vue de leur acquisition, de leur conservation ou cession ; animation du groupe GCC, définition de ses orientations stratégiques et le suivi de leur application ; fourniture de prestations de service et de conseils envers ses filiales et participations directes ou indirectes ; financement par voie de prêts, cautionnements, avals, avances ou par tout autre moyen, des sociétés et entreprises liées à la Société.

Social · Clôturé le 30 septembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,2 M €

-99,7 % vs N-1

Résultat net

45 k €

-89,5 % vs 2022

Marge brute

2,7 M €

Profitabilité

1,4 %

Fonds propres

32,2 M €

EBE

2,9 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,2 M €

Marge brute

2,7 M €

EBE

2,9 M €

EBITDA (additif)

2,9 M €

EBITDA (soustractif)

282 k €

Résultat d'exploitation

722 k €

Résultat net

45 k €

Salaires & traitements

1,5 M €

Charges sociales

884 k €

Achats & charges ext.

442 k €

Impôts & taxes

60 k €

Bilan

Total actif

33,5 M €

Actif circulant

2,9 M €

Créances clients

362 k €

Stocks

—

Trésorerie

417 k €

Fonds propres

32,2 M €

Capital social

28,5 M €

Dettes financières

5 €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

46 k €

Dettes fiscales & sociales

638 k €

Autres dettes exploitation

57 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

86,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

92,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

22,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

0,1 %

ROA

EBE / Total actif

2,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

95,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-1,3 %

Dette nette

-417 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-379 k €

BFR exploitation

316 k €

BFR en jours de CA

-43 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-99,7 %

Délai fournisseurs

38 jrs

Délai clients

41 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4767,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 septembre 2023	3,2 M €	45 k €	33,5 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	2,9 M €	429 k €	34,9 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	2,3 M €	4,3 M €	35,0 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	2,3 M €	882 k €	32,8 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	2,4 M €	1,0 M €	31,2 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	2,4 M €	854 k €	31,0 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	2,5 M €	764 k €	30,9 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	—	—	30,1 M €	Social