NICAL

NessRank Score

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Renta.50

Solva.61

Liquid.62

Dynam.76

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Dynam.76

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN809 594 658

SIRET (siège)809 594 658 00019

RCSRCS 809 594 658

TVA intracommunautaireFR16809594658

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social600 000 €

Création13 février 2015

EffectifNN

Activité principaleCommerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,8 M €

+15,6 % vs N-1

Résultat net

-1,3 M €

-65,8 % vs 2019

Marge brute

3,1 M €

Profitabilité

-22,2 %

Fonds propres

-2,0 M €

EBE

139 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,8 M €

Marge brute

3,1 M €

EBE

139 k €

EBITDA (additif)

139 k €

EBITDA (soustractif)

2,2 M €

Résultat d'exploitation

-758 k €

Résultat net

-1,3 M €

Salaires & traitements

728 k €

Charges sociales

138 k €

Achats & charges ext.

2,7 M €

Impôts & taxes

121 k €

Bilan

Total actif

4,2 M €

Actif circulant

2,1 M €

Créances clients

—

Stocks

916 k €

Trésorerie

416 k €

Fonds propres

-2,0 M €

Capital social

600 k €

Dettes financières

2,3 M €

Dettes court terme

4,9 M €

Dettes fournisseurs

2,2 M €

Dettes fiscales & sociales

241 k €

Autres dettes exploitation

4 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-22,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

54,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-13,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

65,3 %

ROA

EBE / Total actif

-18,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

10,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-47,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-117,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-96,1 %

Dette nette

1,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,5 M €

BFR exploitation

-1,2 M €

BFR en jours de CA

-92 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

15,6 %

Délai fournisseurs

296 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1254,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 décembre 2020	5,8 M €	-1,3 M €	4,2 M €	Social
2019· 30 juin 2019	5,0 M €	-776 k €	4,5 M €	Social
2018· 30 juin 2018	5,6 M €	-36 k €	4,4 M €	Social
2017· 30 juin 2017	5,7 M €	-174 k €	4,6 M €	Social
2016· 30 juin 2016	6,3 M €	-297 k €	4,4 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN809594658

DénominationNICAL

Sigle—

Date de création13 février 2015

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE47.64Z

ActivitéCommerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège19

Juridique

SIREN809 594 658

SIRET (siège)809 594 658 00019

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social600 000 €

RCSRCS 809 594 658

TVA intracommunautaireFR16809594658

Code NAF/APE47.64Z — Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

Inscription RNE13 février 2015

EffectifNon renseigné