HOTELPREMIUM IDF OUEST

NessRank Score

72/100

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Renta.88

Solva.49

Liquid.55

Dynam.69

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN809 607 898

SIRET (siège)809 607 898 00016

RCSRCS 809 607 898

TVA intracommunautaireFR63809607898

Forme juridiqueSociété en commandite par actions

Capital social2 385 352 €

Création21 janvier 2015

Effectif03

Adresse du siège94 RUE DE LA VICTOIRE

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Objet socialLa gestion et l'exploitation, sous toutes formes et par tous moyens, de tous fonds de commerce d'établissement commercial d'hébergement d'une clientèle de passage, exploité toute l'année ou saisonnier c'est à dire pendant moins de 9 mois par ans et quel que soit le nombre de chambres louées classés de 3 à 4 étoiles situés dans le secteur géographique constitué des régions Haute Normandie, Basse Normandie, Ile de France, Bretagne, Pays de Loire, Centre, Limousin et Poitou Charente.

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,2 M €

+13,5 % vs N-1

Résultat net

342 k €

+198,5 % vs 2022

Marge brute

777 k €

Profitabilité

27,8 %

Fonds propres

1,6 M €

EBE

57 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,2 M €

Marge brute

777 k €

EBE

57 k €

EBITDA (additif)

57 k €

EBITDA (soustractif)

468 k €

Résultat d'exploitation

375 k €

Résultat net

342 k €

Salaires & traitements

258 k €

Charges sociales

45 k €

Achats & charges ext.

451 k €

Impôts & taxes

6 k €

Bilan

Total actif

4,5 M €

Actif circulant

391 k €

Créances clients

13 k €

Stocks

1 k €

Trésorerie

150 k €

Fonds propres

1,6 M €

Capital social

2,4 M €

Dettes financières

786 k €

Dettes court terme

811 k €

Dettes fournisseurs

521 k €

Dettes fiscales & sociales

101 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

27,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

63,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

4,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

30,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

21,7 %

ROA

EBE / Total actif

8,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

34,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

49,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

40,4 %

Dette nette

636 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-607 k €

BFR exploitation

-506 k €

BFR en jours de CA

-178 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

13,5 %

Délai fournisseurs

422 jrs

Délai clients

4 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2104,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,2 M €	342 k €	4,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,1 M €	114 k €	4,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	399 k €	-229 k €	4,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	259 k €	-351 k €	4,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	909 k €	-43 k €	4,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	873 k €	-77 k €	4,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	—	-211 k €	4,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	—	-355 k €	2,2 M €	Social