HOTELPREMIUM SUD

NessRank Score

78/100

0100

Renta.76

Solva.49

Liquid.69

Dynam.96

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN809 608 854

SIRET (siège)809 608 854 00018

RCSRCS 809 608 854

TVA intracommunautaireFR21809608854

Forme juridiqueSociété en commandite par actions

Capital social2 385 352 €

Création21 janvier 2015

Effectif11

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,3 M €

+192,4 % vs N-1

Résultat net

235 k €

+165,1 % vs 2020

Marge brute

757 k €

Profitabilité

18,2 %

Fonds propres

1,4 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,3 M €

Marge brute

757 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

361 k €

Résultat d'exploitation

253 k €

Résultat net

235 k €

Salaires & traitements

323 k €

Charges sociales

58 k €

Achats & charges ext.

533 k €

Impôts & taxes

15 k €

Bilan

Total actif

3,8 M €

Actif circulant

578 k €

Créances clients

37 k €

Stocks

1 k €

Trésorerie

354 k €

Fonds propres

1,4 M €

Capital social

2,4 M €

Dettes financières

859 k €

Dettes court terme

1,1 M €

Dettes fournisseurs

818 k €

Dettes fiscales & sociales

73 k €

Autres dettes exploitation

9 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

18,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

58,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

19,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

16,5 %

ROA

EBE / Total actif

6,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

37,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

60,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

35,5 %

Dette nette

505 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-861 k €

BFR exploitation

-779 k €

BFR en jours de CA

-240 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

192,4 %

Délai fournisseurs

560 jrs

Délai clients

10 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2502,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,3 M €	235 k €	3,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	441 k €	-360 k €	3,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,1 M €	-96 k €	3,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	994 k €	-24 k €	3,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	944 k €	8 k €	3,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3 k €	-592 k €	2,9 M €	Social