MATHIEU TP

NessRank Score

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Renta.8

Solva.42

Liquid.56

Dynam.40

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN809 620 750

SIRET (siège)809 620 750 00012

RCSRCS 809 620 750

TVA intracommunautaireFR13809620750

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 000 €

Création16 février 2015

Effectif4367 salariés (2018)

Activité principaleTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Social · Clôturé le 31 décembre 2018 · Source INPI

Chiffre d'affaires

133 k €

-2,8 % vs N-1

Résultat net

-19 k €

+74,8 % vs 2016

Marge brute

—

Profitabilité

-14,7 %

Fonds propres

-105 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

133 k €

Marge brute

—

EBE

—

EBITDA (additif)

—

Résultat d'exploitation

-21 k €

Résultat net

-19 k €

Bilan

Total actif

198 k €

Actif circulant

47 k €

Créances clients

36 k €

Stocks

3 k €

Trésorerie

5 k €

Fonds propres

-105 k €

Capital social

10 k €

Dettes financières

2 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

16 k €

Autres dettes exploitation

205 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-14,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

—

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-15,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

18,5 %

ROA

EBE / Total actif

-10,6 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-53,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-2,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

2,7 %

Dette nette

-3 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-183 k €

BFR exploitation

22 k €

BFR en jours de CA

-496 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-2,8 %

Délai clients

97 jrs

Ressources humaines

Salariés4 367

CA / salarié30 €

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2018· 31 décembre 2018	133 k €	-19 k €	198 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	137 k €	-77 k €	209 k €	Social
2015· 31 décembre 2015	115 k €	624 €	271 k €	Social

Dirigeants

JEAN-NOEL MATHIEU

—

Identité

SIREN809620750

DénominationMATHIEU TP

Sigle—

Date de création16 février 2015

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.12A

ActivitéTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Tranche d'effectif0 salarié

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège12

Juridique

SIREN809 620 750

SIRET (siège)809 620 750 00012

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 000 €

RCSRCS 809 620 750

TVA intracommunautaireFR13809620750

Code NAF/APE43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Inscription RNE16 février 2015

Effectif4367 salariés (2018)