SAUR DERICHEBOURG AQUA OCEAN INDIEN

NessRank Score

40/100

0100

Renta.10

Solva.39

Liquid.66

Dynam.46

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN809 629 223

SIRET (siège)809 629 223 00029

RCSRCS 809 629 223

TVA intracommunautaireFR18809629223

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social40 000 €

Création27 janvier 2015

Effectif16 salariés (2024)

Adresse du siège212 RUE DU GENERAL LAMBERT

Activité principaleCaptage, traitement et distribution d'eau

Objet socialToutes activités de services se rapportant à la production, la distribution et l'alimentation dans le domaine de l'eau. Création de toutes installations y afférentes. Autres prestations environnementales

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

6,3 M €

+2,3 % vs N-1

Résultat net

-1,5 M €

-75,1 % vs 2023

Marge brute

-394 k €

Profitabilité

-24,5 %

Fonds propres

-5,4 M €

EBE

24 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

6,3 M €

Marge brute

-394 k €

EBE

24 k €

EBITDA (additif)

24 k €

EBITDA (soustractif)

-1,3 M €

Résultat d'exploitation

-1,5 M €

Résultat net

-1,5 M €

Salaires & traitements

705 k €

Charges sociales

148 k €

Achats & charges ext.

6,7 M €

Impôts & taxes

25 k €

Bilan

Total actif

7,2 M €

Actif circulant

6,0 M €

Créances clients

5,6 M €

Stocks

—

Trésorerie

140 k €

Fonds propres

-5,4 M €

Capital social

40 k €

Dettes financières

872 €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,8 M €

Dettes fiscales & sociales

477 k €

Autres dettes exploitation

7,9 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-24,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

-6,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-23,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

28,7 %

ROA

EBE / Total actif

-20,4 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-74,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

2,6 %

Dette nette

-139 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-4,5 M €

BFR exploitation

3,8 M €

BFR en jours de CA

-261 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

2,3 %

Délai fournisseurs

96 jrs

Délai clients

321 jrs

Ressources humaines

Salariés16

CA / salarié392 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA1123,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	6,3 M €	-1,5 M €	7,2 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	6,1 M €	-878 k €	5,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	6,3 M €	-677 k €	6,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	5,0 M €	-994 k €	6,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,1 M €	-1,0 M €	6,8 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	5,5 M €	-1,4 M €	6,5 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	4,8 M €	-1,4 M €	4,7 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	1,0 M €	-402 k €	1,8 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	4 k €	-83 k €	107 k €	Social