TASTE DISTRIBUTION

NessRank Score

41/100

0100

Renta.41

Solva.22

Liquid.15

Dynam.62

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN809 754 658

SIRET (siège)809 754 658 00023

RCSRCS 809 754 658

TVA intracommunautaireFR60809754658

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 560 000 €

Création3 février 2015

Effectif21

Activité principaleAutres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,5 M €

+6,4 % vs N-1

Résultat net

196 k €

+167,2 % vs 2023

Marge brute

1,9 M €

Profitabilité

4,4 %

Fonds propres

2,5 M €

EBE

22 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,5 M €

Marge brute

1,9 M €

EBE

22 k €

EBITDA (additif)

22 k €

EBITDA (soustractif)

-74 k €

Résultat d'exploitation

266 k €

Résultat net

196 k €

Salaires & traitements

1,5 M €

Charges sociales

490 k €

Achats & charges ext.

2,6 M €

Impôts & taxes

64 k €

Bilan

Total actif

10,3 M €

Actif circulant

5,3 M €

Créances clients

4,1 M €

Stocks

682 k €

Trésorerie

120 k €

Fonds propres

2,5 M €

Capital social

3,6 M €

Dettes financières

2,9 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

2,6 M €

Dettes fiscales & sociales

708 k €

Autres dettes exploitation

329 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

43,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

7,9 %

ROA

EBE / Total actif

2,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-2,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

24,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

119,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

114,3 %

Dette nette

2,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,2 M €

BFR exploitation

2,2 M €

BFR en jours de CA

93 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

6,4 %

Délai fournisseurs

368 jrs

Délai clients

327 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3256,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	4,5 M €	196 k €	10,3 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	4,2 M €	-292 k €	6,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	2,1 M €	-815 k €	2,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,8 M €	-288 k €	1,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	—	—	1,0 M €	Social