CAILY

NessRank Score

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Renta.16

Solva.45

Liquid.64

Dynam.12

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.45

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN809 935 133

SIRET (siège)809 935 133 00011

RCSRCS 809 935 133

TVA intracommunautaireFR31809935133

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 000 €

Création26 février 2015

Effectif03

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

Social · Clôturé le 30 juin 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

204 k €

-40,1 % vs N-1

Résultat net

-2 k €

-104,7 % vs 2022

Marge brute

-287 k €

Profitabilité

-1,0 %

Fonds propres

170 k €

EBE

31 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

204 k €

Marge brute

-287 k €

EBE

31 k €

EBITDA (additif)

31 k €

EBITDA (soustractif)

-546 k €

Résultat d'exploitation

-111 k €

Résultat net

-2 k €

Salaires & traitements

196 k €

Charges sociales

59 k €

Achats & charges ext.

491 k €

Impôts & taxes

3 k €

Bilan

Total actif

1,1 M €

Actif circulant

804 k €

Créances clients

77 k €

Stocks

634 k €

Trésorerie

83 k €

Fonds propres

170 k €

Capital social

10 k €

Dettes financières

36 k €

Dettes court terme

895 k €

Dettes fournisseurs

736 k €

Dettes fiscales & sociales

123 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-1,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

-141,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

15,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-54,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-1,3 %

ROA

EBE / Total actif

-10,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-2,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

15,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

21,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-27,8 %

Dette nette

-47 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-148 k €

BFR exploitation

-25 k €

BFR en jours de CA

-262 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-40,1 %

Délai fournisseurs

547 jrs

Délai clients

136 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA9637,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 juin 2023	204 k €	-2 k €	1,1 M €	Social
2022· 30 juin 2022	340 k €	45 k €	1,2 M €	Social
2021· 30 juin 2021	314 k €	64 k €	980 k €	Social
2020· 30 juin 2020	365 k €	10 k €	940 k €	Social
2019· 30 juin 2019	402 k €	22 k €	839 k €	Social
2018· 30 juin 2018	299 k €	41 k €	523 k €	Social
2017· 30 juin 2017	626 k €	2 k €	387 k €	Social

Dirigeants

CHRISTELLE CAI

—

Identité

SIREN809935133

DénominationCAILY

Sigle—

Date de création26 février 2015

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.90Z

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège11

Juridique

SIREN809 935 133

SIRET (siège)809 935 133 00011

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 000 €

RCSRCS 809 935 133

TVA intracommunautaireFR31809935133

Code NAF/APE46.90Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

Inscription RNE26 février 2015

Effectif6 – 9 salariés