CAPITAL INITIATIVE R.T.A.

NessRank Score

47/100

0100

Renta.70

Solva.17

Liquid.21

Dynam.55

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN809 936 834

SIRET (siège)809 936 834 00013

RCSRCS 809 936 834

TVA intracommunautaireFR90809936834

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social9 000 000 €

Création15 novembre 2014

Effectif02

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,0 M €

+1,4 % vs N-1

Résultat net

482 k €

+11,7 % vs 2023

Marge brute

1,8 M €

Profitabilité

16,0 %

Fonds propres

9,7 M €

EBE

300 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,0 M €

Marge brute

1,8 M €

EBE

300 k €

EBITDA (additif)

300 k €

EBITDA (soustractif)

1,5 M €

Résultat d'exploitation

1,1 M €

Résultat net

482 k €

Salaires & traitements

92 k €

Charges sociales

23 k €

Achats & charges ext.

1,2 M €

Impôts & taxes

252 k €

Bilan

Total actif

39,0 M €

Actif circulant

31,5 M €

Créances clients

2,4 M €

Stocks

25,9 M €

Trésorerie

702 k €

Fonds propres

9,7 M €

Capital social

9,0 M €

Dettes financières

20,8 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

285 k €

Dettes fiscales & sociales

458 k €

Autres dettes exploitation

160 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

16,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

60,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

10,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

37,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

5,0 %

ROA

EBE / Total actif

2,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

13,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

24,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

214,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

207,2 %

Dette nette

20,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

27,4 M €

BFR exploitation

28,0 M €

BFR en jours de CA

3269 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

1,4 %

Délai fournisseurs

87 jrs

Délai clients

292 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA305,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	3,0 M €	482 k €	39,0 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	3,0 M €	431 k €	31,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	2,6 M €	350 k €	28,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,9 M €	289 k €	21,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,8 M €	241 k €	19,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,4 M €	165 k €	17,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,6 M €	105 k €	16,0 M €	Social