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CAPITAL INITIATIVE R.T.A.

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47/100

0100
Renta.70
Solva.17
Liquid.21
Dynam.55

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active
SIREN809 936 834
SIRET (siège)809 936 834 00013
RCSRCS 809 936 834
TVA intracommunautaireFR90809936834
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
Capital social9 000 000 €
Création15 novembre 2014
Effectif02
Adresse du siège3 RTE DE GUEBWILLER
Activité principaleActivités des sociétés holding
Objet socialRachat temporaire d'actifs, marchand de biens, location mobilière ou immobilière, location de tout type de véhicules sans chauffeur, assistance, conseil et service aux entreprises, solution de financement
Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI
Chiffre d'affaires
3,0 M €
+1,4 % vs N-1
Résultat net
482 k €
+11,7 % vs 2023
Marge brute
1,8 M €
Profitabilité
16,0 %
Fonds propres
9,7 M €
EBE
300 k €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
3,0 M €
Marge brute
1,8 M €
EBE
300 k €
EBITDA (additif)
300 k €
EBITDA (soustractif)
1,5 M €
Résultat d'exploitation
1,1 M €
Résultat net
482 k €
Salaires & traitements
92 k €
Charges sociales
23 k €
Achats & charges ext.
1,2 M €
Impôts & taxes
252 k €
Bilan
Total actif
39,0 M €
Actif circulant
31,5 M €
Créances clients
2,4 M €
Stocks
25,9 M €
Trésorerie
702 k €
Fonds propres
9,7 M €
Capital social
9,0 M €
Dettes financières
20,8 M €
Dettes court terme
—
Dettes fournisseurs
285 k €
Dettes fiscales & sociales
458 k €
Autres dettes exploitation
160 k €
Rentabilité
Marge nette

Résultat net / CA

16,0 %
Marge brute

Marge brute / CA

60,5 %
Marge EBITDA

EBITDA / CA

10,0 %
Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

37,3 %
ROE

Résultat net / Fonds propres

5,0 %
ROA

EBE / Total actif

2,9 %
Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

13,8 M €
Structure financière
Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

24,9 %
Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

214,4 %
Gearing

Dette nette / Fonds propres

207,2 %
Dette nette
20,1 M €
BFR

Besoin en fonds de roulement

27,4 M €
BFR exploitation
28,0 M €
BFR en jours de CA
3269 jrs
Croissance CA

vs exercice précédent

1,4 %
Délai fournisseurs
87 jrs
Délai clients
292 jrs
Ressources humaines
Masse sal. / CA305,2 %
Évolution historique
Historique des exercices
ExerciceChiffre d'affairesRésultat netTotal actif
20243,0 M €482 k €39,0 M €
20233,0 M €431 k €31,5 M €
20222,6 M €350 k €28,3 M €
20211,9 M €289 k €21,9 M €
20201,8 M €241 k €19,0 M €
20191,4 M €165 k €17,2 M €
20181,6 M €105 k €16,0 M €
Dirigeants
MB
MATHIEU BACHMANN
Directeur général· Né en juillet 1987
NH
Nathalie HANS
DG délégué· Né en avril 1985
RH
RENE HANS
Président· Né en mars 1957
WB
WOLFGANG, MICHEL, CHARLES BEYER
Administrateur· Né en janvier 1952
MD
MARIE, MADELEINE, MARTHE DONSEZ
Administrateur· Né en février 1974
DH
DOMINIQUE HICK
Administrateur· Né en février 1965
GM
GINO MAUCIERI
Administrateur· Né en janvier 1963
JR
JEAN-JACQUES RENAUX
Administrateur· Né en décembre 1952
Identité
SIREN809936834
DénominationCAPITAL INITIATIVE R.T.A.
Sigle—
Date de création15 novembre 2014
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
État administratifActive
Adresse du siège3 RTE DE GUEBWILLER
Activité
Code NAF/APE64.20Z
ActivitéActivités des sociétés holding
Tranche d'effectif3 – 5 salariés
Année effectif2023
Caractère employeur—
NIC siège13
Juridique
SIREN809 936 834
SIRET (siège)809 936 834 00013
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
Capital social9 000 000 €
RCSRCS 809 936 834
TVA intracommunautaireFR90809936834
Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding
Inscription RNE15 novembre 2014
Effectif3 – 5 salariés