THERMO CENTRE SERVICES

NessRank Score

48/100

0100

Renta.27

Solva.40

Liquid.31

Dynam.67

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.40

Liquid.31

Dynam.67

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN809 959 463

SIRET (siège)809 959 463 00013

RCSRCS 809 959 463

TVA intracommunautaireFR77809959463

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social5 000 €

Création1 mars 2015

Effectif11

Activité principaleAutres intermédiaires du commerce en produits divers

Social · Clôturé le 30 novembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

984 k €

+10,0 % vs N-1

Résultat net

506 €

-92,6 % vs 2021

Marge brute

817 k €

Profitabilité

0,1 %

Fonds propres

73 k €

EBE

50 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

984 k €

Marge brute

817 k €

EBE

50 €

EBITDA (additif)

50 €

EBITDA (soustractif)

8 k €

Résultat d'exploitation

-426 €

Résultat net

506 €

Salaires & traitements

591 k €

Charges sociales

210 k €

Achats & charges ext.

167 k €

Impôts & taxes

9 k €

Bilan

Total actif

263 k €

Actif circulant

207 k €

Créances clients

202 k €

Stocks

—

Trésorerie

4 k €

Fonds propres

73 k €

Capital social

5 k €

Dettes financières

16 k €

Dettes court terme

180 k €

Dettes fournisseurs

5 k €

Dettes fiscales & sociales

167 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

83,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-0,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

0,7 %

ROA

EBE / Total actif

-0,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

27,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

21,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

16,8 %

Dette nette

12 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

30 k €

BFR exploitation

197 k €

BFR en jours de CA

11 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

10,0 %

Délai fournisseurs

12 jrs

Délai clients

74 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA6004,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 novembre 2023	984 k €	506 €	263 k €	Social
2021· 30 novembre 2021	894 k €	7 k €	298 k €	Social
2019· 30 novembre 2019	710 k €	3 k €	202 k €	Social
2018· 30 novembre 2018	629 k €	5 k €	179 k €	Social
2017· 30 novembre 2017	566 k €	47 k €	207 k €	Social
2016· 30 novembre 2016	—	—	82 k €	Social

Dirigeants

NICOLAS MORTAGNE

—

Identité

SIREN809959463

DénominationTHERMO CENTRE SERVICES

Sigle—

Date de création1 mars 2015

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.19B

ActivitéAutres intermédiaires du commerce en produits divers

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège13

Juridique

SIREN809 959 463

SIRET (siège)809 959 463 00013

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social5 000 €

RCSRCS 809 959 463

TVA intracommunautaireFR77809959463

Code NAF/APE46.19B — Autres intermédiaires du commerce en produits divers

Inscription RNE1 mars 2015

Effectif10 – 19 salariés