IBFOR

NessRank Score

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Renta.7

Solva.59

Liquid.66

Dynam.95

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN809 983 851

SIRET (siège)809 983 851 00019

RCSRCS 809 983 851

TVA intracommunautaireFR06809983851

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 000 €

Création5 mars 2015

Effectif11

Adresse du siège12 12 Bis le Village, 88230 Le valtin

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

293 k €

+157,7 % vs N-1

Résultat net

-268 k €

-200,6 % vs 2021

Marge brute

75 k €

Profitabilité

-91,6 %

Fonds propres

-1,3 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

293 k €

Marge brute

75 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-174 k €

Résultat d'exploitation

-223 k €

Résultat net

-268 k €

Salaires & traitements

190 k €

Charges sociales

51 k €

Achats & charges ext.

218 k €

Impôts & taxes

7 k €

Bilan

Total actif

1,7 M €

Actif circulant

392 k €

Créances clients

74 k €

Stocks

5 k €

Trésorerie

244 k €

Fonds propres

-1,3 M €

Capital social

10 k €

Dettes financières

1,7 M €

Dettes court terme

333 k €

Dettes fournisseurs

89 k €

Dettes fiscales & sociales

56 k €

Autres dettes exploitation

18 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-91,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

25,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-76,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

21,0 %

ROA

EBE / Total actif

-13,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-2,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-75,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-135,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-116,6 %

Dette nette

1,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-83 k €

BFR exploitation

-9 k €

BFR en jours de CA

-102 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

157,7 %

Délai fournisseurs

148 jrs

Délai clients

91 jrs

Ressources humaines

Salariés6

CA / salarié49 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA6492,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	293 k €	-268 k €	1,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	114 k €	-89 k €	850 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	152 k €	-96 k €	742 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	470 k €	-151 k €	681 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	406 k €	-204 k €	393 k €	Social
2015· 31 décembre 2015	291 k €	-193 k €	354 k €	Social