SOCIETE AGUESSEAU

NessRank Score

51/100

0100

Renta.75

Solva.35

Liquid.34

Dynam.27

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.75

Solva.35

Liquid.34

Dynam.27

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN810 102 855

SIRET (siège)810 102 855 00014

RCSRCS 810 102 855

TVA intracommunautaireFR58810102855

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social40 000 €

Création26 février 2015

Effectif12

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 31 mars 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,0 M €

-11,8 % vs N-1

Résultat net

250 k €

-51,1 % vs 2023

Marge brute

2,3 M €

Profitabilité

8,2 %

Fonds propres

782 k €

EBE

41 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,0 M €

Marge brute

2,3 M €

EBE

41 k €

EBITDA (additif)

41 k €

EBITDA (soustractif)

1,1 M €

Résultat d'exploitation

335 k €

Résultat net

250 k €

Salaires & traitements

883 k €

Charges sociales

297 k €

Achats & charges ext.

721 k €

Impôts & taxes

37 k €

Bilan

Total actif

4,9 M €

Actif circulant

2,9 M €

Créances clients

293 k €

Stocks

1,1 M €

Trésorerie

11 k €

Fonds propres

782 k €

Capital social

40 k €

Dettes financières

630 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,9 M €

Dettes fiscales & sociales

330 k €

Autres dettes exploitation

21 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

8,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

76,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

11,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

31,9 %

ROA

EBE / Total actif

6,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

6,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

15,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

80,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

79,2 %

Dette nette

620 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-815 k €

BFR exploitation

-464 k €

BFR en jours de CA

-97 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-11,8 %

Délai fournisseurs

938 jrs

Délai clients

35 jrs

Ressources humaines

Salariés20

CA / salarié152 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA2911,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 mars 2024	3,0 M €	250 k €	4,9 M €	Social
2023· 31 mars 2023	3,4 M €	511 k €	4,6 M €	Social
2022· 31 mars 2022	1,7 M €	203 k €	3,9 M €	Social
2021· 31 mars 2021	407 k €	-335 k €	3,5 M €	Social
2020· 31 mars 2020	—	—	2,7 M €	Social
2019· 31 mars 2019	—	—	2,6 M €	Social
2018· 31 mars 2018	—	—	2,4 M €	Social
2017· 31 mars 2017	—	—	2,3 M €	Social
2016· 31 mars 2016	—	—	2,2 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN810102855

DénominationSOCIETE AGUESSEAU

Sigle—

Date de création26 février 2015

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège14

Juridique

SIREN810 102 855

SIRET (siège)810 102 855 00014

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social40 000 €

RCSRCS 810 102 855

TVA intracommunautaireFR58810102855

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE26 février 2015

Effectif20 – 49 salariés