PHIS

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Renta.24

Solva.72

Liquid.26

Dynam.37

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN810 176 370

SIRET (siège)810 176 370 00015

RCSRCS 810 176 370

TVA intracommunautaireFR25810176370

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social3 000 000 €

Création2 mars 2015

EffectifNN

Adresse du siège146 RUE DE GRENELLE

Activité principaleActivités des sociétés holding

Objet socialPrise de participation, droits et intérêts, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes les entreprises, sociétés ou groupements , la gestion, l'exploitation, l'aliénation de ces participations, droits et intérêts , l'accomplissement de tous travaux, services ou prestations intéressant les entreprises, et notamment sur le plan administratif, technique, comptable, publicitaire, commercial ou financier ou de toutes autres tâches concernant l'organisation.

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

498 k €

-0,3 % vs N-1

Résultat net

-79 k €

-408,7 % vs 2022

Marge brute

392 k €

Profitabilité

-16,0 %

Fonds propres

3,0 M €

EBE

11 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

498 k €

Marge brute

392 k €

EBE

11 k €

EBITDA (additif)

11 k €

EBITDA (soustractif)

-85 k €

Résultat d'exploitation

-85 k €

Résultat net

-79 k €

Salaires & traitements

337 k €

Charges sociales

139 k €

Achats & charges ext.

105 k €

Impôts & taxes

1 k €

Bilan

Total actif

3,1 M €

Actif circulant

22 k €

Créances clients

3 k €

Stocks

—

Trésorerie

0 €

Fonds propres

3,0 M €

Capital social

3,0 M €

Dettes financières

23 k €

Dettes court terme

100 k €

Dettes fournisseurs

12 k €

Dettes fiscales & sociales

49 k €

Autres dettes exploitation

15 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-16,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

78,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-17,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-2,7 %

ROA

EBE / Total actif

-2,8 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

96,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

0,8 %

Dette nette

23 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-73 k €

BFR exploitation

-10 k €

BFR en jours de CA

-53 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-0,3 %

Délai fournisseurs

43 jrs

Délai clients

2 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA6771,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	498 k €	-79 k €	3,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	499 k €	26 k €	3,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	456 k €	2 k €	3,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	425 k €	-37 k €	3,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	437 k €	51 k €	3,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	463 k €	69 k €	3,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	348 k €	101 k €	3,3 M €	Social