LEQUAI

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Liquid.58

Dynam.58

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN810 201 004

SIRET (siège)810 201 004 00019

RCSRCS 810 201 004

TVA intracommunautaireFR13810201004

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social40 000 €

Création19 janvier 2015

Effectif11

Adresse du siège221 AV PIERRE BROSSOLETTE

Activité principaleCommerce d'alimentation générale

Objet socialL'exploitation d'un fonds de commerce de distribution a dominante alimentaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,5 M €

+7,2 % vs N-1

Résultat net

128 k €

+35,0 % vs 2023

Marge brute

930 k €

Profitabilité

3,7 %

Fonds propres

319 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,5 M €

Marge brute

930 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

515 k €

Résultat d'exploitation

162 k €

Résultat net

128 k €

Salaires & traitements

314 k €

Charges sociales

86 k €

Achats & charges ext.

2,5 M €

Impôts & taxes

14 k €

Bilan

Total actif

1,1 M €

Actif circulant

831 k €

Créances clients

9 k €

Stocks

145 k €

Trésorerie

182 k €

Fonds propres

319 k €

Capital social

40 k €

Dettes financières

194 k €

Dettes court terme

204 k €

Dettes fournisseurs

342 k €

Dettes fiscales & sociales

68 k €

Autres dettes exploitation

195 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

26,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

40,0 %

ROA

EBE / Total actif

14,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

28,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

60,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

3,7 %

Dette nette

12 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-256 k €

BFR exploitation

-188 k €

BFR en jours de CA

-27 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

7,2 %

Délai fournisseurs

49 jrs

Délai clients

1 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA904,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	3,5 M €	128 k €	1,1 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	3,2 M €	95 k €	1,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	3,1 M €	111 k €	1,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,2 M €	151 k €	1,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	3,4 M €	176 k €	1,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,1 M €	128 k €	959 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,0 M €	159 k €	797 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,9 M €	146 k €	685 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,5 M €	103 k €	500 k €	Social
2015· 31 décembre 2015	1,3 M €	20 k €	372 k €	Social