THERAMEX FRANCE

NessRank Score

37/100

0100

Renta.44

Solva.6

Liquid.7

Dynam.73

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN810 337 139

SIRET (siège)810 337 139 00044

RCSRCS 810 337 139

TVA intracommunautaireFR48810337139

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social25 000 €

Création20 mars 2015

Effectif12

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

85,5 M €

+16,5 % vs N-1

Résultat net

1,6 M €

+144,2 % vs 2023

Marge brute

20,5 M €

Profitabilité

1,9 %

Fonds propres

1,7 M €

EBE

51 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

85,5 M €

Marge brute

20,5 M €

EBE

51 k €

EBITDA (additif)

51 k €

EBITDA (soustractif)

9,0 M €

Résultat d'exploitation

3,3 M €

Résultat net

1,6 M €

Salaires & traitements

2,0 M €

Charges sociales

1,1 M €

Achats & charges ext.

65,0 M €

Impôts & taxes

8,4 M €

Bilan

Total actif

43,3 M €

Actif circulant

43,0 M €

Créances clients

14,2 M €

Stocks

28,4 M €

Trésorerie

16 k €

Fonds propres

1,7 M €

Capital social

25 k €

Dettes financières

29,4 M €

Dettes court terme

39,6 M €

Dettes fournisseurs

1,4 M €

Dettes fiscales & sociales

8,8 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

24,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

98,4 %

ROA

EBE / Total actif

7,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

48,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

3,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1760,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

1759,5 %

Dette nette

29,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

32,5 M €

BFR exploitation

41,3 M €

BFR en jours de CA

137 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

16,5 %

Délai fournisseurs

8 jrs

Délai clients

60 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA238,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	85,5 M €	1,6 M €	43,3 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	73,4 M €	-3,7 M €	46,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	68,0 M €	-3,7 M €	40,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	60,8 M €	852 k €	85,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	57,6 M €	986 k €	36,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	61,5 M €	748 k €	37,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	15,3 M €	111 k €	21,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	—	19 k €	144 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,0 M €	23 k €	975 k €	Social