TANKER

NessRank Score

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Renta.9

Solva.51

Liquid.60

Dynam.96

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN810 391 466

SIRET (siège)810 391 466 00036

RCSRCS 810 391 466

TVA intracommunautaireFR69810391466

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social36 426 €

Création19 mars 2015

EffectifNN

Activité principaleÉdition de logiciels système et de réseau

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,2 M €

+321,0 % vs N-1

Résultat net

-2,1 M €

-22,1 % vs 2020

Marge brute

-118 k €

Profitabilité

-168,8 %

Fonds propres

-2,1 M €

EBE

92 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,2 M €

Marge brute

-118 k €

EBE

92 k €

EBITDA (additif)

92 k €

EBITDA (soustractif)

-2,1 M €

Résultat d'exploitation

-2,3 M €

Résultat net

-2,1 M €

Salaires & traitements

1,5 M €

Charges sociales

465 k €

Achats & charges ext.

1,3 M €

Impôts & taxes

23 k €

Bilan

Total actif

4,0 M €

Actif circulant

897 k €

Créances clients

53 k €

Stocks

—

Trésorerie

532 k €

Fonds propres

-2,1 M €

Capital social

36 k €

Dettes financières

1,4 M €

Dettes court terme

3,1 M €

Dettes fournisseurs

137 k €

Dettes fiscales & sociales

244 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-168,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

-9,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

7,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-187,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

99,9 %

ROA

EBE / Total actif

-57,5 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-51,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-66,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-40,2 %

Dette nette

827 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-328 k €

BFR exploitation

-84 k €

BFR en jours de CA

-97 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

321,0 %

Délai fournisseurs

37 jrs

Délai clients

16 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA11935,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	1,2 M €	-2,1 M €	4,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	289 k €	-1,7 M €	3,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	6 k €	-776 k €	3,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	46 k €	-821 k €	3,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	10 k €	-366 k €	4,3 M €	Social