CAP AU SUD

NessRank Score

44/100

0100

Renta.8

Solva.64

Liquid.58

Dynam.44

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN810 783 753

SIRET (siège)810 783 753 00025

RCSRCS 810 783 753

TVA intracommunautaireFR29810783753

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social20 000 €

Création13 avril 2015

Effectif00

Activité principaleFabrication de glaces et sorbets

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

79 k €

+0,5 % vs N-1

Résultat net

-19 k €

-116,3 % vs 2020

Marge brute

24 k €

Profitabilité

-24,7 %

Fonds propres

-228 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

79 k €

Marge brute

24 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-825 €

Résultat d'exploitation

-11 k €

Résultat net

-19 k €

Salaires & traitements

21 k €

Charges sociales

2 k €

Achats & charges ext.

55 k €

Impôts & taxes

2 k €

Bilan

Total actif

829 k €

Actif circulant

22 k €

Créances clients

—

Stocks

2 k €

Trésorerie

14 k €

Fonds propres

-228 k €

Capital social

20 k €

Dettes financières

381 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

4 k €

Dettes fiscales & sociales

3 k €

Autres dettes exploitation

406 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-24,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

30,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-13,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

8,5 %

ROA

EBE / Total actif

-1,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-369 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-27,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-167,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-161,2 %

Dette nette

367 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-411 k €

BFR exploitation

-2 k €

BFR en jours de CA

-1875 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

0,5 %

Délai fournisseurs

29 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2629,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	79 k €	-19 k €	829 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	79 k €	-9 k €	842 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	121 k €	-33 k €	807 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	143 k €	-29 k €	817 k €	Social