TORREFACTION SAINT ROCH

NessRank Score

60/100

0100

Renta.63

Solva.65

Liquid.35

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.63

Solva.65

Liquid.35

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN810 802 603

SIRET (siège)810 802 603 00011

RCSRCS 810 802 603

TVA intracommunautaireFR28810802603

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

Création1 avril 2015

EffectifNN

Activité principaleTransformation du thé et du café

Social · Clôturé le 30 septembre 2016 · Source INPI

Chiffre d'affaires

179 k €

Résultat net

13 k €

Marge brute

103 k €

Profitabilité

7,3 %

Fonds propres

105 k €

EBE

120 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

179 k €

Marge brute

103 k €

EBE

120 €

EBITDA (additif)

120 €

EBITDA (soustractif)

48 k €

Résultat d'exploitation

15 k €

Résultat net

13 k €

Salaires & traitements

40 k €

Charges sociales

14 k €

Achats & charges ext.

76 k €

Impôts & taxes

2 k €

Bilan

Total actif

167 k €

Actif circulant

24 k €

Créances clients

2 k €

Stocks

9 k €

Trésorerie

10 k €

Fonds propres

105 k €

Capital social

100 k €

Dettes financières

26 k €

Dettes court terme

47 k €

Dettes fournisseurs

8 k €

Dettes fiscales & sociales

14 k €

Autres dettes exploitation

538 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

7,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

57,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

8,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

12,5 %

ROA

EBE / Total actif

9,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

254 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

62,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

25,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

16,2 %

Dette nette

17 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-11 k €

BFR exploitation

3 k €

BFR en jours de CA

-22 jrs

Délai fournisseurs

40 jrs

Délai clients

4 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2219,6 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2016· 30 septembre 2016	179 k €	13 k €	167 k €	Social

Dirigeants

PHILIPPE MARTIN

—

Identité

SIREN810802603

DénominationTORREFACTION SAINT ROCH

Sigle—

Date de création1 avril 2015

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE10.83Z

ActivitéTransformation du thé et du café

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège11

Juridique

SIREN810 802 603

SIRET (siège)810 802 603 00011

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

RCSRCS 810 802 603

TVA intracommunautaireFR28810802603

Code NAF/APE10.83Z — Transformation du thé et du café

Inscription RNE1 avril 2015

EffectifNon renseigné