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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active
SIREN811 075 910
SIRET (siège)811 075 910 00026
RCSRCS 811 075 910
TVA intracommunautaireFR08811075910
Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée
Capital social19 230 €
Création27 avril 2015
Effectif02
Adresse du siègeRUE DU PAON
Activité principaleProgrammation informatique
Objet socialConception, développement, maintenance, commercialisation de logiciels d'encaissement et gestion audits, conseils, formation commerce de consommables, équipements informatiques, caisses enregistreuses
Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI
Chiffre d'affaires
698 k €
+65,5 % vs N-1
Résultat net
-49 k €
+82,5 % vs 2023
Marge brute
572 k €
Profitabilité
-7,0 %
Fonds propres
-365 k €
EBE
6 k €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
698 k €
Marge brute
572 k €
EBE
6 k €
EBITDA (additif)
6 k €
EBITDA (soustractif)
74 k €
Résultat d'exploitation
-30 k €
Résultat net
-49 k €
Salaires & traitements
394 k €
Charges sociales
80 k €
Achats & charges ext.
126 k €
Impôts & taxes
24 k €
Bilan
Total actif
323 k €
Actif circulant
274 k €
Créances clients
172 k €
Stocks
29 k €
Trésorerie
39 k €
Fonds propres
-365 k €
Capital social
19 k €
Dettes financières
327 k €
Dettes court terme
—
Dettes fournisseurs
101 k €
Dettes fiscales & sociales
119 k €
Autres dettes exploitation
101 k €
Rentabilité
Marge nette

Résultat net / CA

-7,0 %
Marge brute

Marge brute / CA

82,0 %
Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,8 %
Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-4,4 %
ROE

Résultat net / Fonds propres

13,3 %
ROA

EBE / Total actif

-9,4 %
Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

147 k €
Structure financière
Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-112,9 %
Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-89,7 %
Gearing

Dette nette / Fonds propres

-78,9 %
Dette nette
288 k €
BFR

Besoin en fonds de roulement

-121 k €
BFR exploitation
99 k €
BFR en jours de CA
-62 jrs
Croissance CA

vs exercice précédent

65,5 %
Délai fournisseurs
294 jrs
Délai clients
89 jrs
Ressources humaines
Masse sal. / CA5644,4 %
Évolution historique
Historique des exercices
ExerciceChiffre d'affairesRésultat netTotal actif
2024698 k €-49 k €323 k €
2023422 k €-278 k €218 k €
2022361 k €-66 k €179 k €
Dirigeants
AB
ALEXANDRE BAUDAIRE
Gérant· Né en mars 1986
FC
FREDERIC, AMBROISE CHABRIER
Gérant· Né en avril 1961
LP
LAURENT, JEAN-JACQUES PELLEGRIN
Gérant· Né en février 1969
FP
FABRICE PINOT
Gérant· Né en avril 1969
Identité
SIREN811075910
DénominationULTIMASOFT
Sigle—
Date de création27 avril 2015
Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée
État administratifActive
Adresse du siègeRUE DU PAON
Activité
Code NAF/APE62.01Z
ActivitéProgrammation informatique
Tranche d'effectif3 – 5 salariés
Année effectif2023
Caractère employeur—
NIC siège26
Juridique
SIREN811 075 910
SIRET (siège)811 075 910 00026
Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée
Capital social19 230 €
RCSRCS 811 075 910
TVA intracommunautaireFR08811075910
Code NAF/APE62.01Z — Programmation informatique
Inscription RNE27 avril 2015
Effectif3 – 5 salariés