ULTIMASOFT

NessRank Score

56/100

0100

Renta.40

Solva.55

Liquid.50

Dynam.87

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

56/100

0100

Renta.40

Solva.55

Liquid.50

Dynam.87

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN811 075 910

SIRET (siège)811 075 910 00026

RCSRCS 811 075 910

TVA intracommunautaireFR08811075910

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social19 230 €

Création27 avril 2015

Effectif02

Activité principaleProgrammation informatique

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

698 k €

+65,5 % vs N-1

Résultat net

-49 k €

+82,5 % vs 2023

Marge brute

572 k €

Profitabilité

-7,0 %

Fonds propres

-365 k €

EBE

6 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

698 k €

Marge brute

572 k €

EBE

6 k €

EBITDA (additif)

6 k €

EBITDA (soustractif)

74 k €

Résultat d'exploitation

-30 k €

Résultat net

-49 k €

Salaires & traitements

394 k €

Charges sociales

80 k €

Achats & charges ext.

126 k €

Impôts & taxes

24 k €

Bilan

Total actif

323 k €

Actif circulant

274 k €

Créances clients

172 k €

Stocks

29 k €

Trésorerie

39 k €

Fonds propres

-365 k €

Capital social

19 k €

Dettes financières

327 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

101 k €

Dettes fiscales & sociales

119 k €

Autres dettes exploitation

101 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-7,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

82,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-4,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

13,3 %

ROA

EBE / Total actif

-9,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

147 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-112,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-89,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-78,9 %

Dette nette

288 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-121 k €

BFR exploitation

99 k €

BFR en jours de CA

-62 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

65,5 %

Délai fournisseurs

294 jrs

Délai clients

89 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5644,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	698 k €	-49 k €	323 k €	Social
2023· 31 décembre 2023	422 k €	-278 k €	218 k €	Social

Dirigeants

ALEXANDRE BAUDAIRE

—

FREDERIC, AMBROISE CHABRIER

—

LAURENT, JEAN-JACQUES PELLEGRIN

—

FABRICE PINOT

—

Identité

SIREN811075910

DénominationULTIMASOFT

Sigle—

Date de création27 avril 2015

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE62.01Z

ActivitéProgrammation informatique

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège26

Juridique

SIREN811 075 910

SIRET (siège)811 075 910 00026

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social19 230 €

RCSRCS 811 075 910

TVA intracommunautaireFR08811075910

Code NAF/APE62.01Z — Programmation informatique

Inscription RNE27 avril 2015

Effectif3 – 5 salariés