CHATEAU DE FERRIERES

NessRank Score

58/100

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Renta.35

Solva.50

Liquid.46

Dynam.89

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.35

Solva.50

Liquid.46

Dynam.89

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN811 159 482

SIRET (siège)811 159 482 00017

RCSRCS 811 159 482

TVA intracommunautaireFR76811159482

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 000 €

Création20 avril 2015

Effectif21

Activité principaleServices des traiteurs

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,8 M €

+65,2 % vs N-1

Résultat net

-206 k €

-607,0 % vs 2022

Marge brute

1,7 M €

Profitabilité

-7,4 %

Fonds propres

1,1 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,8 M €

Marge brute

1,7 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

764 k €

Résultat d'exploitation

-205 k €

Résultat net

-206 k €

Salaires & traitements

710 k €

Charges sociales

205 k €

Achats & charges ext.

1,1 M €

Impôts & taxes

20 k €

Bilan

Total actif

3,0 M €

Actif circulant

2,8 M €

Créances clients

167 k €

Stocks

91 k €

Trésorerie

141 k €

Fonds propres

1,1 M €

Capital social

10 k €

Dettes financières

460 k €

Dettes court terme

1,4 M €

Dettes fournisseurs

611 k €

Dettes fiscales & sociales

179 k €

Autres dettes exploitation

196 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-7,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

61,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-7,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-18,9 %

ROA

EBE / Total actif

-6,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

4,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

36,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

42,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

29,4 %

Dette nette

320 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-729 k €

BFR exploitation

-354 k €

BFR en jours de CA

-95 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

65,2 %

Délai fournisseurs

210 jrs

Délai clients

22 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2570,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	2,8 M €	-206 k €	3,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,7 M €	41 k €	3,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	787 k €	417 k €	2,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	751 k €	240 k €	1,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,3 M €	151 k €	1,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,1 M €	114 k €	845 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,2 M €	126 k €	1,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,7 M €	197 k €	816 k €	Social

Dirigeants

PIERROT FRANGIEH

—

Identité

SIREN811159482

DénominationCHATEAU DE FERRIERES

Sigle—

Date de création20 avril 2015

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.21Z

ActivitéServices des traiteurs

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège17

Juridique

SIREN811 159 482

SIRET (siège)811 159 482 00017

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 000 €

RCSRCS 811 159 482

TVA intracommunautaireFR76811159482

Code NAF/APE56.21Z — Services des traiteurs

Inscription RNE20 avril 2015

Effectif50 – 99 salariés