CG CAPITAL

NessRank Score

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Renta.30

Solva.38

Liquid.54

Dynam.44

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN811 193 432

SIRET (siège)811 193 432 00069

RCSRCS 811 193 432

TVA intracommunautaireFR76811193432

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 600 000 €

Création9 mars 2015

EffectifNN

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 octobre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,0 M €

+0,8 % vs N-1

Résultat net

-112 k €

+83,7 % vs 2023

Marge brute

-182 k €

Profitabilité

-5,5 %

Fonds propres

1,4 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,0 M €

Marge brute

-182 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

Résultat d'exploitation

-126 k €

Résultat net

-112 k €

Achats & charges ext.

2,2 M €

Impôts & taxes

1 k €

Bilan

Total actif

6,3 M €

Actif circulant

3,5 M €

Créances clients

673 k €

Stocks

—

Trésorerie

377 k €

Fonds propres

1,4 M €

Capital social

1,6 M €

Dettes financières

1,4 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

922 k €

Autres dettes exploitation

269 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-5,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

-9,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-6,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-7,8 %

ROA

EBE / Total actif

-2,0 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

22,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

99,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

73,3 %

Dette nette

1,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-518 k €

BFR exploitation

-249 k €

BFR en jours de CA

-93 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

0,8 %

Délai fournisseurs

153 jrs

Délai clients

120 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 octobre 2024	2,0 M €	-112 k €	6,3 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	2,0 M €	-683 k €	6,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,9 M €	-666 k €	6,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,0 M €	-740 k €	7,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,8 M €	-634 k €	8,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,8 M €	-507 k €	7,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	—	—	8,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	—	—	7,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	88 k €	-300 k €	6,2 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	—	-1,2 M €	5,9 M €	Social

Dirigeants

ANTOINE BROSSARD

—

Identité

SIREN811193432

DénominationCG CAPITAL

Sigle—

Date de création9 mars 2015

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège69

Juridique

SIREN811 193 432

SIRET (siège)811 193 432 00069

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 600 000 €

RCSRCS 811 193 432

TVA intracommunautaireFR76811193432

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE9 mars 2015

EffectifNon renseigné