LA PHRATRIE

NessRank Score

52/100

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Renta.35

Solva.40

Liquid.36

Dynam.73

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN811 259 902

SIRET (siège)811 259 902 00013

RCSRCS 811 259 902

TVA intracommunautaireFR54811259902

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 553 791 €

Création27 avril 2015

Effectif12

Adresse du siège61 RUE JULES AUFFRET

Activité principaleActivités des agences de voyage

Objet socialLa création, la réalisation, l'exploitation de fonds de commerce d'agence de voyages ; toute prestation de services en matière de voyages et de séjours touristiques individuels ou en groupe ; l'organisation, la réalisation et l'animation de tous congrès, séminaires, évènement, foire, salons, voyages d'affaires et de tous types de manifestations évènementielles destinées aux professionnels et au grand public.

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

6,8 M €

-65,7 % vs N-1

Résultat net

-3,3 M €

-1653,2 % vs 2023

Marge brute

797 k €

Profitabilité

-49,0 %

Fonds propres

6,3 M €

EBE

106 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

6,8 M €

Marge brute

797 k €

EBE

106 k €

EBITDA (additif)

106 k €

EBITDA (soustractif)

-219 k €

Résultat d'exploitation

10 k €

Résultat net

-3,3 M €

Salaires & traitements

692 k €

Charges sociales

291 k €

Achats & charges ext.

6,0 M €

Impôts & taxes

32 k €

Bilan

Total actif

27,2 M €

Actif circulant

9,9 M €

Créances clients

5,1 M €

Stocks

—

Trésorerie

246 k €

Fonds propres

6,3 M €

Capital social

1,6 M €

Dettes financières

3,4 M €

Dettes court terme

14,0 M €

Dettes fournisseurs

7,7 M €

Dettes fiscales & sociales

1,2 M €

Autres dettes exploitation

767 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-49,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

11,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-53,3 %

ROA

EBE / Total actif

0,0 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

23,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

55,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

51,1 %

Dette nette

3,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-4,5 M €

BFR exploitation

-2,6 M €

BFR en jours de CA

-237 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-65,7 %

Délai fournisseurs

465 jrs

Délai clients

270 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1017,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	6,8 M €	-3,3 M €	27,2 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	19,8 M €	215 k €	29,6 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	14,9 M €	-73 k €	32,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	9,9 M €	2,1 M €	19,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	6,2 M €	196 k €	11,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	174 k €	299 k €	10,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	152 k €	-3,1 M €	5,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	98 k €	141 k €	4,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	39 k €	173 k €	4,4 M €	Social