LA PHRATRIE

NessRank Score

52/100

0100

Renta.35

Solva.40

Liquid.36

Dynam.73

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.40

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Entreprise active

SIREN811 259 902

SIRET (siège)811 259 902 00013

RCSRCS 811 259 902

TVA intracommunautaireFR54811259902

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 553 791 €

Création27 avril 2015

Effectif12

Activité principaleActivités des agences de voyage

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

19,8 M €

+33,4 % vs N-1

Résultat net

215 k €

+395,0 % vs 2022

Marge brute

-4,9 M €

Profitabilité

1,1 %

Fonds propres

9,5 M €

EBE

103 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

19,8 M €

Marge brute

-4,9 M €

EBE

103 k €

EBITDA (additif)

103 k €

EBITDA (soustractif)

-7,2 M €

Résultat d'exploitation

260 k €

Résultat net

215 k €

Salaires & traitements

1,6 M €

Charges sociales

644 k €

Achats & charges ext.

24,7 M €

Impôts & taxes

109 k €

Bilan

Total actif

29,6 M €

Actif circulant

11,7 M €

Créances clients

5,4 M €

Stocks

—

Trésorerie

1,1 M €

Fonds propres

9,5 M €

Capital social

1,6 M €

Dettes financières

2,6 M €

Dettes court terme

16,5 M €

Dettes fournisseurs

8,9 M €

Dettes fiscales & sociales

1,1 M €

Autres dettes exploitation

1,2 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

-24,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

2,3 %

ROA

EBE / Total actif

0,9 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

32,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

27,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

15,6 %

Dette nette

1,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-5,8 M €

BFR exploitation

-3,5 M €

BFR en jours de CA

-105 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

33,4 %

Délai fournisseurs

132 jrs

Délai clients

98 jrs

Ressources humaines

Salariés29

CA / salarié683 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA786,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	19,8 M €	215 k €	29,6 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	14,9 M €	-73 k €	32,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	9,9 M €	2,1 M €	19,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	6,2 M €	196 k €	11,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	174 k €	299 k €	10,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	152 k €	-3,1 M €	5,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	98 k €	141 k €	4,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	39 k €	173 k €	4,4 M €	Social