CAPTEC INVEST

NessRank Score

57/100

0100

Renta.71

Solva.67

Liquid.26

Dynam.25

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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0100

Renta.71

Solva.67

Liquid.26

Dynam.25

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN811 342 005

SIRET (siège)811 342 005 00014

RCSRCS 811 342 005

TVA intracommunautaireFR80811342005

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social83 130 €

Création7 mai 2015

Effectif01

Activité principaleActivités des sièges sociaux

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

211 k €

-20,4 % vs N-1

Résultat net

88 k €

-41,5 % vs 2023

Marge brute

184 k €

Profitabilité

41,6 %

Fonds propres

702 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

211 k €

Marge brute

184 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

29 k €

Résultat d'exploitation

32 k €

Résultat net

88 k €

Salaires & traitements

106 k €

Charges sociales

45 k €

Achats & charges ext.

28 k €

Impôts & taxes

3 k €

Bilan

Total actif

754 k €

Actif circulant

227 k €

Créances clients

37 k €

Stocks

—

Trésorerie

7 k €

Fonds propres

702 k €

Capital social

83 k €

Dettes financières

11 k €

Dettes court terme

50 k €

Dettes fournisseurs

4 k €

Dettes fiscales & sociales

34 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

41,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

86,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

15,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

12,5 %

ROA

EBE / Total actif

4,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

93,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

0,5 %

Dette nette

4 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-889 €

BFR exploitation

34 k €

BFR en jours de CA

-2 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-20,4 %

Délai fournisseurs

51 jrs

Délai clients

64 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5007,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	211 k €	88 k €	754 k €	Social
2023· 30 septembre 2023	266 k €	150 k €	760 k €	Social
2022· 30 septembre 2022	228 k €	104 k €	422 k €	Social
2021· 30 septembre 2021	187 k €	26 k €	371 k €	Social
2020· 30 septembre 2020	100 k €	38 k €	338 k €	Social
2019· 30 septembre 2019	61 k €	80 k €	325 k €	Social
2018· 30 septembre 2018	60 k €	34 k €	273 k €	Social
2017· 30 septembre 2017	57 k €	26 k €	266 k €	Social
2016· 30 septembre 2016	55 k €	-5 k €	214 k €	Social

Dirigeants

JEAN-FRANCOIS ROCHE

Identité

SIREN811342005

DénominationCAPTEC INVEST

Sigle—

Date de création7 mai 2015

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE70.10Z

ActivitéActivités des sièges sociaux

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège14

Juridique

SIREN811 342 005

SIRET (siège)811 342 005 00014

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social83 130 €

RCSRCS 811 342 005

TVA intracommunautaireFR80811342005

Code NAF/APE70.10Z — Activités des sièges sociaux

Inscription RNE7 mai 2015

Effectif1 – 2 salariés