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NessRank Score

64/100

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Renta.58

Solva.55

Liquid.61

Dynam.52

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN811 394 626

SIRET (siège)811 394 626 00022

RCSRCS 811 394 626

TVA intracommunautaireFR27811394626

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social25 200 €

Création13 mai 2015

Effectif03

Activité principaleFabrication de bière

Social · Clôturé le 30 juin 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,6 M €

+3,6 % vs N-1

Résultat net

28 k €

+2,8 % vs 2023

Marge brute

1,1 M €

Profitabilité

1,8 %

Fonds propres

557 k €

EBE

20 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,6 M €

Marge brute

1,1 M €

EBE

20 k €

EBITDA (additif)

20 k €

EBITDA (soustractif)

384 k €

Résultat d'exploitation

23 k €

Résultat net

28 k €

Salaires & traitements

578 k €

Charges sociales

68 k €

Achats & charges ext.

432 k €

Impôts & taxes

97 k €

Bilan

Total actif

1,7 M €

Actif circulant

980 k €

Créances clients

171 k €

Stocks

214 k €

Trésorerie

175 k €

Fonds propres

557 k €

Capital social

25 k €

Dettes financières

320 k €

Dettes court terme

648 k €

Dettes fournisseurs

52 k €

Dettes fiscales & sociales

157 k €

Autres dettes exploitation

76 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

72,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

5,0 %

ROA

EBE / Total actif

1,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

33,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

57,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

26,1 %

Dette nette

146 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

100 k €

BFR exploitation

332 k €

BFR en jours de CA

23 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

3,6 %

Délai fournisseurs

44 jrs

Délai clients

39 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3706,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 juin 2024	1,6 M €	28 k €	1,7 M €	Social
2023· 30 juin 2023	1,5 M €	27 k €	1,7 M €	Social
2022· 30 juin 2022	1,6 M €	158 k €	1,7 M €	Social
2021· 30 juin 2021	1,2 M €	83 k €	1,4 M €	Social
2020· 30 juin 2020	488 k €	34 k €	947 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,1 M €	68 k €	806 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	747 k €	87 k €	663 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	468 k €	62 k €	491 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	221 k €	33 k €	265 k €	Social
2015· 31 décembre 2015	19 k €	-9 k €	111 k €	Social