CANTAVEYLOT

NessRank Score

79/100

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Renta.62

Solva.85

Liquid.54

Dynam.84

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise activeESS

SIREN811 421 262

SIRET (siège)811 421 262 00015

RCSRCS 811 421 262

TVA intracommunautaireFR07811421262

Forme juridiqueSociété coopérative agricole

Capital social1 395 773 €

Création1 juillet 2015

Effectif11

Activité principaleFabrication de lait liquide et de produits frais

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

10,6 M €

+24,0 % vs N-1

Résultat net

881 k €

+120,5 % vs 2022

Marge brute

3,3 M €

Profitabilité

8,3 %

Fonds propres

3,1 M €

EBE

4 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

10,6 M €

Marge brute

3,3 M €

EBE

4 k €

EBITDA (additif)

4 k €

EBITDA (soustractif)

2,7 M €

Résultat d'exploitation

881 k €

Résultat net

881 k €

Salaires & traitements

448 k €

Charges sociales

155 k €

Achats & charges ext.

7,3 M €

Impôts & taxes

10 k €

Bilan

Total actif

4,7 M €

Actif circulant

3,4 M €

Créances clients

1,2 M €

Stocks

145 k €

Trésorerie

1,8 M €

Fonds propres

3,1 M €

Capital social

1,4 M €

Dettes financières

39 k €

Dettes court terme

1,3 M €

Dettes fournisseurs

1,1 M €

Dettes fiscales & sociales

208 k €

Autres dettes exploitation

16 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

8,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

31,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

8,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

28,4 %

ROA

EBE / Total actif

18,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

16,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

65,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-56,1 %

Dette nette

-1,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

54 k €

BFR exploitation

277 k €

BFR en jours de CA

2 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

24,0 %

Délai fournisseurs

53 jrs

Délai clients

41 jrs

Ressources humaines

Salariés14

CA / salarié754 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA424,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	10,6 M €	881 k €	4,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	8,5 M €	399 k €	4,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	7,2 M €	412 k €	3,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	6,9 M €	373 k €	2,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	6,7 M €	319 k €	2,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	7,6 M €	273 k €	1,8 M €	Social