FILAO VOILE

NessRank Score

42/100

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Renta.26

Solva.43

Liquid.78

Dynam.16

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.43

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN811 487 149

SIRET (siège)811 487 149 00015

RCSRCS 811 487 149

TVA intracommunautaireFR79811487149

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social10 000 €

Création27 mars 2015

Effectif11

Activité principaleTransports maritimes et côtiers de passagers

Social · Clôturé le 30 juin 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

240 k €

-31,6 % vs N-1

Résultat net

-45 k €

+10,7 % vs 2020

Marge brute

65 k €

Profitabilité

-18,7 %

Fonds propres

-215 k €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

240 k €

Marge brute

65 k €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

-20 k €

Résultat d'exploitation

-39 k €

Résultat net

-45 k €

Salaires & traitements

82 k €

Charges sociales

2 k €

Achats & charges ext.

175 k €

Impôts & taxes

1 k €

Bilan

Total actif

913 k €

Actif circulant

276 k €

Créances clients

31 k €

Stocks

—

Trésorerie

199 k €

Fonds propres

-215 k €

Capital social

10 k €

Dettes financières

100 k €

Dettes court terme

636 k €

Dettes fournisseurs

19 k €

Dettes fiscales & sociales

27 k €

Autres dettes exploitation

320 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-18,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

27,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-16,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

20,9 %

ROA

EBE / Total actif

-4,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-23,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-46,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

45,8 %

Dette nette

-99 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-336 k €

BFR exploitation

11 k €

BFR en jours de CA

-504 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-31,6 %

Délai fournisseurs

40 jrs

Délai clients

46 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3412,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 30 juin 2021	240 k €	-45 k €	913 k €	Social
2020· 30 juin 2020	351 k €	-50 k €	718 k €	Social
2019· 30 juin 2019	537 k €	61 k €	838 k €	Social
2018· 30 juin 2018	346 k €	-103 k €	710 k €	Social

Dirigeants

JOSE CLOQUELL

—

Identité

SIREN811487149

DénominationFILAO VOILE

Sigle—

Date de création27 mars 2015

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE50.10Z

ActivitéTransports maritimes et côtiers de passagers

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège15

Juridique

SIREN811 487 149

SIRET (siège)811 487 149 00015

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social10 000 €

RCSRCS 811 487 149

TVA intracommunautaireFR79811487149

Code NAF/APE50.10Z — Transports maritimes et côtiers de passagers

Inscription RNE27 mars 2015

Effectif10 – 19 salariés