VILLA DU TAUR

NessRank Score

49/100

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Renta.26

Solva.24

Liquid.45

Dynam.96

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN811 579 291

SIRET (siège)811 579 291 00014

RCSRCS 811 579 291

TVA intracommunautaireFR55811579291

Forme juridiqueSociété en commandite par actions

Capital social139 407 €

Création12 mai 2015

Effectif03

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

683 k €

+159,7 % vs N-1

Résultat net

-66 k €

-534,6 % vs 2020

Marge brute

298 k €

Profitabilité

-9,7 %

Fonds propres

128 k €

EBE

67 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

683 k €

Marge brute

298 k €

EBE

67 k €

EBITDA (additif)

67 k €

EBITDA (soustractif)

40 k €

Résultat d'exploitation

-70 k €

Résultat net

-66 k €

Salaires & traitements

203 k €

Charges sociales

44 k €

Achats & charges ext.

386 k €

Impôts & taxes

11 k €

Bilan

Total actif

1,6 M €

Actif circulant

155 k €

Créances clients

582 €

Stocks

9 k €

Trésorerie

7 k €

Fonds propres

128 k €

Capital social

139 k €

Dettes financières

278 k €

Dettes court terme

747 k €

Dettes fournisseurs

377 k €

Dettes fiscales & sociales

82 k €

Autres dettes exploitation

46 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-9,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

43,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

9,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-10,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-51,8 %

ROA

EBE / Total actif

-4,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-41 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

7,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

216,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

211,1 %

Dette nette

271 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-496 k €

BFR exploitation

-368 k €

BFR en jours de CA

-261 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

159,7 %

Délai fournisseurs

357 jrs

Délai clients

0 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2964,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	683 k €	-66 k €	1,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	263 k €	15 k €	1,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,1 M €	-453 k €	1,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	656 k €	-408 k €	1,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	656 k €	-408 k €	1,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	—	-112 k €	943 k €	Social