GROUPE LES AMARYLLIS

NessRank Score

37/100

0100

Renta.10

Solva.72

Liquid.22

Dynam.11

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN811 665 652

SIRET (siège)811 665 652 00020

RCSRCS 811 665 652

TVA intracommunautaireFR51811665652

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social6 695 000 €

Création21 mai 2015

EffectifNN

Activité principaleHébergement médicalisé pour personnes âgées

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

412 k €

-3,2 % vs N-1

Résultat net

-94 k €

-111,5 % vs 2020

Marge brute

42 k €

Profitabilité

-22,9 %

Fonds propres

5,9 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

412 k €

Marge brute

42 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-132 k €

Résultat d'exploitation

-122 k €

Résultat net

-94 k €

Salaires & traitements

120 k €

Charges sociales

52 k €

Achats & charges ext.

371 k €

Impôts & taxes

2 k €

Bilan

Total actif

6,1 M €

Actif circulant

125 k €

Créances clients

26 k €

Stocks

—

Trésorerie

1 k €

Fonds propres

5,9 M €

Capital social

6,7 M €

Dettes financières

178 k €

Dettes court terme

272 k €

Dettes fournisseurs

10 k €

Dettes fiscales & sociales

68 k €

Autres dettes exploitation

15 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-22,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

10,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-29,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-1,6 %

ROA

EBE / Total actif

-2,0 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

95,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

3,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

3,0 %

Dette nette

176 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-68 k €

BFR exploitation

16 k €

BFR en jours de CA

-59 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-3,2 %

Délai fournisseurs

10 jrs

Délai clients

23 jrs

Ressources humaines

Salariés2

CA / salarié206 k €

Salaire moy. brut / mois5 k €

Masse sal. / CA2902,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	412 k €	-94 k €	6,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	426 k €	821 k €	6,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	381 k €	-102 k €	6,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	373 k €	-1,2 M €	6,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	367 k €	-92 k €	6,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	372 k €	-44 k €	6,6 M €	Social