VINOCEA

NessRank Score

55/100

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Renta.88

Solva.24

Liquid.45

Dynam.31

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN811 815 877

SIRET (siège)811 815 877 00022

RCSRCS 811 815 877

TVA intracommunautaireFR64811815877

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 000 €

Création1 juin 2015

Effectif02

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Social · Clôturé le 31 juillet 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,8 M €

-11,4 % vs N-1

Résultat net

198 k €

-60,5 % vs 2022

Marge brute

926 k €

Profitabilité

11,2 %

Fonds propres

1,5 M €

EBE

15 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,8 M €

Marge brute

926 k €

EBE

15 k €

EBITDA (additif)

15 k €

EBITDA (soustractif)

812 k €

Résultat d'exploitation

213 k €

Résultat net

198 k €

Salaires & traitements

57 k €

Charges sociales

54 k €

Achats & charges ext.

846 k €

Impôts & taxes

3 k €

Bilan

Total actif

6,5 M €

Actif circulant

3,5 M €

Créances clients

701 k €

Stocks

1,1 M €

Trésorerie

179 k €

Fonds propres

1,5 M €

Capital social

3 k €

Dettes financières

1,4 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,5 M €

Dettes fiscales & sociales

291 k €

Autres dettes exploitation

187 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

11,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

52,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

12,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

12,9 %

ROA

EBE / Total actif

3,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

4,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

23,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

90,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

79,0 %

Dette nette

1,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-144 k €

BFR exploitation

333 k €

BFR en jours de CA

-29 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-11,4 %

Délai fournisseurs

628 jrs

Délai clients

142 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA319,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 juillet 2023	1,8 M €	198 k €	6,5 M €	Social
2022· 31 juillet 2022	2,0 M €	501 k €	4,9 M €	Social
2021· 31 juillet 2021	1,6 M €	225 k €	4,3 M €	Social
2019· 31 juillet 2019	1,1 M €	221 k €	3,5 M €	Social
2018· 31 juillet 2018	1,1 M €	-99 k €	3,2 M €	Social
2017· 31 juillet 2017	721 k €	199 k €	1,2 M €	Social

Dirigeants

MATHIEU Pacaud

—

Identité

SIREN811815877

DénominationVINOCEA

Sigle—

Date de création1 juin 2015

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.34Z

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège22

Juridique

SIREN811 815 877

SIRET (siège)811 815 877 00022

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 000 €

RCSRCS 811 815 877

TVA intracommunautaireFR64811815877

Code NAF/APE46.34Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Inscription RNE1 juin 2015

Effectif3 – 5 salariés