CAFEQUOI

NessRank Score

68/100

0100

Renta.44

Solva.81

Liquid.59

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN811 858 034

SIRET (siège)811 858 034 00010

RCSRCS 811 858 034

TVA intracommunautaireFR47811858034

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social5 000 €

Création8 juin 2015

Effectif01

Activité principaleTransformation du thé et du café

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

99 k €

Résultat net

1 k €

Marge brute

69 k €

Profitabilité

1,1 %

Fonds propres

125 k €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

99 k €

Marge brute

69 k €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

25 k €

Résultat d'exploitation

1 k €

Résultat net

1 k €

Salaires & traitements

36 k €

Charges sociales

5 k €

Achats & charges ext.

30 k €

Impôts & taxes

3 k €

Bilan

Total actif

200 k €

Actif circulant

157 k €

Créances clients

2 k €

Stocks

7 k €

Trésorerie

147 k €

Fonds propres

125 k €

Capital social

5 k €

Dettes financières

24 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

2 k €

Dettes fiscales & sociales

9 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

69,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

0,9 %

ROA

EBE / Total actif

0,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

268 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

62,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

19,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-98,4 %

Dette nette

-123 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-2 k €

BFR exploitation

7 k €

BFR en jours de CA

-8 jrs

Délai fournisseurs

21 jrs

Délai clients

7 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3645,3 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	99 k €	1 k €	200 k €	Social

Dirigeants

STEPHANE, LUDOVIC, GAETAN LEROY

—

Identité

SIREN811858034

DénominationCAFEQUOI

Sigle—

Date de création8 juin 2015

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE10.83Z

ActivitéTransformation du thé et du café

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège10

Juridique

SIREN811 858 034

SIRET (siège)811 858 034 00010

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social5 000 €

RCSRCS 811 858 034

TVA intracommunautaireFR47811858034

Code NAF/APE10.83Z — Transformation du thé et du café

Inscription RNE8 juin 2015

Effectif1 – 2 salariés