CAP SERVICES

NessRank Score

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Renta.11

Solva.64

Liquid.69

Dynam.9

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN811 903 467

SIRET (siège)811 903 467 00025

RCSRCS 811 903 467

TVA intracommunautaireFR61811903467

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 200 €

Création1 juin 2015

Effectif03

Activité principaleNettoyage courant des bâtiments

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

251 k €

-28,2 % vs N-1

Résultat net

-6 k €

+15,8 % vs 2022

Marge brute

163 k €

Profitabilité

-2,6 %

Fonds propres

76 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

251 k €

Marge brute

163 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-199 k €

Résultat d'exploitation

-8 k €

Résultat net

-6 k €

Salaires & traitements

300 k €

Charges sociales

57 k €

Achats & charges ext.

88 k €

Impôts & taxes

6 k €

Bilan

Total actif

168 k €

Actif circulant

168 k €

Créances clients

46 k €

Stocks

2 k €

Trésorerie

113 k €

Fonds propres

76 k €

Capital social

1 k €

Dettes financières

36 k €

Dettes court terme

92 k €

Dettes fournisseurs

10 k €

Dettes fiscales & sociales

46 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-2,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

64,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-3,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-8,5 %

ROA

EBE / Total actif

-4,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-1,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

45,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

47,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-100,8 %

Dette nette

-77 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-8 k €

BFR exploitation

38 k €

BFR en jours de CA

-12 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-28,2 %

Délai fournisseurs

42 jrs

Délai clients

66 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA11939,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	251 k €	-6 k €	168 k €	Social
2022· 31 décembre 2022	350 k €	-8 k €	186 k €	Social
2021· 31 décembre 2021	141 k €	34 k €	185 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	118 k €	10 k €	141 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	252 k €	29 k €	92 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	122 k €	19 k €	50 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	108 k €	-11 k €	30 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	138 k €	13 k €	43 k €	Social

Dirigeants

LAURENT, SAMUEL BENITA

—

LAURENT BETTANE

—

Identité

SIREN811903467

DénominationCAP SERVICES

Sigle—

Date de création1 juin 2015

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE81.21Z

ActivitéNettoyage courant des bâtiments

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège25

Juridique

SIREN811 903 467

SIRET (siège)811 903 467 00025

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 200 €

RCSRCS 811 903 467

TVA intracommunautaireFR61811903467

Code NAF/APE81.21Z — Nettoyage courant des bâtiments

Inscription RNE1 juin 2015

Effectif6 – 9 salariés