4 B

NessRank Score

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Renta.87

Solva.42

Liquid.64

Dynam.88

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.42

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN811 907 286

SIRET (siège)811 907 286 00017

RCSRCS 811 907 286

TVA intracommunautaireFR72811907286

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social204 000 €

Création5 juin 2015

Effectif01

Activité principaleActivités des sièges sociaux

Social · Clôturé le 30 juin 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,2 M €

+85,1 % vs N-1

Résultat net

640 k €

+56,8 % vs 2021

Marge brute

1,1 M €

Profitabilité

53,4 %

Fonds propres

3,9 M €

EBE

43 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,2 M €

Marge brute

1,1 M €

EBE

43 k €

EBITDA (additif)

43 k €

EBITDA (soustractif)

700 k €

Résultat d'exploitation

285 k €

Résultat net

640 k €

Salaires & traitements

266 k €

Charges sociales

103 k €

Achats & charges ext.

125 k €

Impôts & taxes

3 k €

Bilan

Total actif

10,7 M €

Actif circulant

6,9 M €

Créances clients

1,7 M €

Stocks

0 €

Trésorerie

521 k €

Fonds propres

3,9 M €

Capital social

204 k €

Dettes financières

695 k €

Dettes court terme

6,1 M €

Dettes fournisseurs

100 k €

Dettes fiscales & sociales

412 k €

Autres dettes exploitation

5,4 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

53,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

89,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

3,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

23,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

16,3 %

ROA

EBE / Total actif

2,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

36,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

17,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

4,4 %

Dette nette

173 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-4,3 M €

BFR exploitation

1,6 M €

BFR en jours de CA

-1280 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

85,1 %

Délai fournisseurs

291 jrs

Délai clients

501 jrs

Ressources humaines

Salariés2

CA / salarié599 k €

Salaire moy. brut / mois11 k €

Masse sal. / CA2220,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 juin 2023	1,2 M €	640 k €	10,7 M €	Social
2021· 30 juin 2021	647 k €	408 k €	6,4 M €	Social
2020· 30 juin 2020	691 k €	349 k €	6,1 M €	Social
2019· 30 juin 2019	658 k €	452 k €	4,5 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN811907286

Dénomination4 B

Sigle—

Date de création5 juin 2015

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE70.10Z

ActivitéActivités des sièges sociaux

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège17

Juridique

SIREN811 907 286

SIRET (siège)811 907 286 00017

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social204 000 €

RCSRCS 811 907 286

TVA intracommunautaireFR72811907286

Code NAF/APE70.10Z — Activités des sièges sociaux

Inscription RNE5 juin 2015

Effectif1 – 2 salariés