CDF

NessRank Score

64/100

0100

Renta.19

Solva.64

Liquid.64

Dynam.80

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

64/100

0100

Renta.19

Solva.64

Liquid.64

Dynam.80

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN812 050 474

SIRET (siège)812 050 474 00020

RCSRCS 812 050 474

TVA intracommunautaireFR23812050474

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social650 000 €

Création11 juin 2015

Effectif21

Activité principaleActivités comptables

Social · Clôturé le 30 juin 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

6,4 M €

+16,9 % vs N-1

Résultat net

123 k €

+106,6 % vs 2023

Marge brute

3,9 M €

Profitabilité

1,9 %

Fonds propres

556 k €

EBE

46 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

6,4 M €

Marge brute

3,9 M €

EBE

46 k €

EBITDA (additif)

46 k €

EBITDA (soustractif)

-10 k €

Résultat d'exploitation

132 k €

Résultat net

123 k €

Salaires & traitements

2,8 M €

Charges sociales

973 k €

Achats & charges ext.

2,6 M €

Impôts & taxes

74 k €

Bilan

Total actif

4,1 M €

Actif circulant

1,7 M €

Créances clients

662 k €

Stocks

—

Trésorerie

675 k €

Fonds propres

556 k €

Capital social

650 k €

Dettes financières

2 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,0 M €

Dettes fiscales & sociales

859 k €

Autres dettes exploitation

0 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

60,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

22,1 %

ROA

EBE / Total actif

3,3 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

13,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-121,1 %

Dette nette

-673 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,2 M €

BFR exploitation

-345 k €

BFR en jours de CA

-67 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

16,9 %

Délai fournisseurs

143 jrs

Délai clients

37 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4393,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 juin 2024	6,4 M €	123 k €	4,1 M €	Social
2023· 30 juin 2023	5,5 M €	59 k €	3,6 M €	Social
2022· 30 juin 2022	4,6 M €	-9 k €	3,3 M €	Social
2021· 30 juin 2021	3,6 M €	7 k €	3,3 M €	Social
2020· 30 juin 2020	2,6 M €	-190 k €	3,1 M €	Social
2019· 30 juin 2019	2,2 M €	-225 k €	2,8 M €	Social
2018· 30 juin 2018	1,8 M €	-210 k €	2,4 M €	Social
2017· 30 juin 2017	980 k €	-714 k €	1,5 M €	Social

Dirigeants

MATHIEU CHAUVEAU

JEAN-PHILIPPE ROMERO

Identité

SIREN812050474

DénominationCDF

Sigle—

Date de création11 juin 2015

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE69.20Z

ActivitéActivités comptables

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège20

Juridique

SIREN812 050 474

SIRET (siège)812 050 474 00020

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social650 000 €

RCSRCS 812 050 474

TVA intracommunautaireFR23812050474

Code NAF/APE69.20Z — Activités comptables

Inscription RNE11 juin 2015

Effectif50 – 99 salariés