CAFICOTEL

NessRank Score

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Renta.39

Solva.70

Liquid.21

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN812 061 760

SIRET (siège)812 061 760 00011

RCSRCS 812 061 760

TVA intracommunautaireFR28812061760

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social50 000 €

Création17 juin 2015

Effectif03

Adresse du siège4 LA FORGERIE

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Objet socialExploitation et création de tous fonds de commerce d'hôtel et d'activités annexes

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,4 M €

Résultat net

2 k €

-88,6 % vs 2023

Marge brute

498 k €

Profitabilité

0,2 %

Fonds propres

-87 k €

EBE

21 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,4 M €

Marge brute

498 k €

EBE

21 k €

EBITDA (additif)

21 k €

EBITDA (soustractif)

182 k €

Résultat d'exploitation

-1 k €

Résultat net

2 k €

Salaires & traitements

215 k €

Charges sociales

52 k €

Achats & charges ext.

867 k €

Impôts & taxes

49 k €

Bilan

Total actif

1,9 M €

Actif circulant

244 k €

Créances clients

138 k €

Stocks

5 k €

Trésorerie

11 k €

Fonds propres

-87 k €

Capital social

50 k €

Dettes financières

573 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

224 k €

Dettes fiscales & sociales

30 k €

Autres dettes exploitation

30 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

36,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-0,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-2,4 %

ROA

EBE / Total actif

-0,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

443 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-4,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-658,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-645,7 %

Dette nette

561 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-141 k €

BFR exploitation

-81 k €

BFR en jours de CA

-37 jrs

Délai fournisseurs

95 jrs

Délai clients

37 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1571,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	1,4 M €	2 k €	1,9 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	0 €	18 k €	0 €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,3 M €	155 k €	1,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,1 M €	58 k €	1,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	896 k €	-18 k €	2,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	—	—	1,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	—	—	2,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	396 k €	-263 k €	1,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	—	-6 k €	270 k €	Social

Dirigeants

Catherine BECQ

Directeur général· Né en mai 1957

PHILIPPE, PIERRE, DANIEL COUASNON

Président· Né en janvier 1956

Identité

SIREN812061760

DénominationCAFICOTEL

Sigle—

Date de création17 juin 2015

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège4 LA FORGERIE

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège11

Juridique

SIREN812 061 760

SIRET (siège)812 061 760 00011

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social50 000 €

RCSRCS 812 061 760

TVA intracommunautaireFR28812061760

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE17 juin 2015

Effectif6 – 9 salariés