MTMS

NessRank Score

42/100

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Renta.42

Solva.12

Liquid.19

Dynam.93

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN812 230 738

SIRET (siège)812 230 738 00047

RCSRCS 812 230 738

TVA intracommunautaireFR40812230738

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social7 500 €

Création3 juin 2015

Effectif03

Activité principaleTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,9 M €

+129,1 % vs N-1

Résultat net

-82 k €

-911,9 % vs 2022

Marge brute

1,3 M €

Profitabilité

-4,2 %

Fonds propres

161 k €

EBE

9 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,9 M €

Marge brute

1,3 M €

EBE

9 k €

EBITDA (additif)

9 k €

EBITDA (soustractif)

575 k €

Résultat d'exploitation

-81 k €

Résultat net

-82 k €

Salaires & traitements

425 k €

Charges sociales

238 k €

Achats & charges ext.

687 k €

Impôts & taxes

15 k €

Bilan

Total actif

1,2 M €

Actif circulant

1,1 M €

Créances clients

878 k €

Stocks

19 k €

Trésorerie

80 k €

Fonds propres

161 k €

Capital social

8 k €

Dettes financières

346 k €

Dettes court terme

608 k €

Dettes fournisseurs

341 k €

Dettes fiscales & sociales

245 k €

Autres dettes exploitation

21 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-4,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

64,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-4,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-50,9 %

ROA

EBE / Total actif

-6,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

13,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

214,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

165,1 %

Dette nette

266 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

290 k €

BFR exploitation

556 k €

BFR en jours de CA

54 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

129,1 %

Délai fournisseurs

181 jrs

Délai clients

163 jrs

Ressources humaines

Salariés12

CA / salarié162 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA2190,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,9 M €	-82 k €	1,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	846 k €	-8 k €	765 k €	Social
2021· 31 décembre 2021	916 k €	-22 k €	610 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,1 M €	117 k €	783 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,0 M €	126 k €	503 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	882 k €	137 k €	354 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	683 k €	115 k €	385 k €	Social