SARL D4 INVESTISSEMENT

NessRank Score

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Renta.21

Solva.62

Liquid.48

Dynam.41

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN812 346 260

SIRET (siège)812 346 260 00019

RCSRCS 812 346 260

TVA intracommunautaireFR25812346260

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social15 008 €

Création30 juin 2015

Effectif03

Activité principaleDébits de boissons

Social · Clôturé le 30 juin 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

458 k €

-2,4 % vs N-1

Résultat net

-30 k €

-60,2 % vs 2022

Marge brute

313 k €

Profitabilité

-6,7 %

Fonds propres

-90 k €

EBE

10 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

458 k €

Marge brute

313 k €

EBE

10 k €

EBITDA (additif)

10 k €

EBITDA (soustractif)

65 k €

Résultat d'exploitation

-31 k €

Résultat net

-30 k €

Salaires & traitements

200 k €

Charges sociales

32 k €

Achats & charges ext.

145 k €

Impôts & taxes

16 k €

Bilan

Total actif

470 k €

Actif circulant

64 k €

Créances clients

—

Stocks

15 k €

Trésorerie

8 k €

Fonds propres

-90 k €

Capital social

15 k €

Dettes financières

117 k €

Dettes court terme

348 k €

Dettes fournisseurs

201 k €

Dettes fiscales & sociales

69 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-6,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

68,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-6,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

33,8 %

ROA

EBE / Total actif

-6,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

261 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-19,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-130,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-121,4 %

Dette nette

109 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-254 k €

BFR exploitation

-185 k €

BFR en jours de CA

-200 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-2,4 %

Délai fournisseurs

507 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4371,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 juin 2023	458 k €	-30 k €	470 k €	Social
2022· 30 juin 2022	469 k €	-19 k €	528 k €	Social
2021· 30 juin 2021	225 k €	36 k €	616 k €	Social
2020· 30 juin 2020	477 k €	-51 k €	473 k €	Social
2019· 30 juin 2019	653 k €	-67 k €	524 k €	Social
2018· 30 juin 2018	764 k €	27 k €	585 k €	Social
2017· 30 juin 2017	715 k €	47 k €	517 k €	Social
2016· 30 juin 2016	641 k €	-46 k €	486 k €	Social

Dirigeants

STEPHANE DUBOIS

—

Identité

SIREN812346260

DénominationSARL D4 INVESTISSEMENT

Sigle—

Date de création30 juin 2015

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.30Z

ActivitéDébits de boissons

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège19

Juridique

SIREN812 346 260

SIRET (siège)812 346 260 00019

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social15 008 €

RCSRCS 812 346 260

TVA intracommunautaireFR25812346260

Code NAF/APE56.30Z — Débits de boissons

Inscription RNE30 juin 2015

Effectif6 – 9 salariés