ADI

NessRank Score

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Renta.38

Solva.15

Liquid.44

Dynam.97

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN812 526 002

SIRET (siège)812 526 002 00017

RCSRCS 812 526 002

TVA intracommunautaireFR28812526002

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social20 000 €

Création13 juillet 2015

Effectif11

Adresse du siège84 BD MASSENA, 75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,6 M €

+292,4 % vs N-1

Résultat net

109 k €

+34,8 % vs 2019

Marge brute

-3,7 M €

Profitabilité

6,6 %

Fonds propres

311 k €

EBE

38 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,6 M €

Marge brute

-3,7 M €

EBE

38 k €

EBITDA (additif)

38 k €

EBITDA (soustractif)

-4,4 M €

Résultat d'exploitation

207 k €

Résultat net

109 k €

Salaires & traitements

420 k €

Charges sociales

71 k €

Achats & charges ext.

5,3 M €

Impôts & taxes

198 k €

Bilan

Total actif

2,8 M €

Actif circulant

2,7 M €

Créances clients

1,4 M €

Stocks

442 k €

Trésorerie

126 k €

Fonds propres

311 k €

Capital social

20 k €

Dettes financières

528 k €

Dettes court terme

1,9 M €

Dettes fournisseurs

1,6 M €

Dettes fiscales & sociales

208 k €

Autres dettes exploitation

73 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

-224,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

12,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

35,0 %

ROA

EBE / Total actif

7,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-24,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

11,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

169,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

129,2 %

Dette nette

402 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-56 k €

BFR exploitation

225 k €

BFR en jours de CA

-12 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

292,4 %

Délai fournisseurs

108 jrs

Délai clients

298 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2556,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 décembre 2020	1,6 M €	109 k €	2,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	419 k €	81 k €	1,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	49 k €	68 k €	853 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	212 k €	23 k €	693 k €	Social

Dirigeants

HONGYU AO

Gérant· Né en septembre 1980

Identité

SIREN812526002

DénominationADI

Sigle—

Date de création13 juillet 2015

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Adresse du siège84 BD MASSENA, 75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT

Activité

Code NAF/APE46.90Z

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège00017

Juridique

SIREN812 526 002

SIRET (siège)812 526 002 00017

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social20 000 €

RCSRCS 812 526 002

TVA intracommunautaireFR28812526002

Code NAF/APE46.90Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

Inscription RNE13 juillet 2015

Effectif10 – 19 salariés