92
NessRank Score
41/100
0100
Renta.39
Solva.63
Liquid.28
Dynam.—
Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI
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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI
Entreprise active
SIREN812 582 872
SIRET (siège)812 582 872 00030
RCSRCS 812 582 872
TVA intracommunautaireFR15812582872
Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée
Capital social1 000 €
Création16 juillet 2015
Effectif03
Activité principaleHôtels et hébergement similaire
Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI
Chiffre d'affaires
806 k €
Résultat net
-41 k €
Marge brute
355 k €
Profitabilité
-5,1 %
Fonds propres
-187 k €
EBE
36 k €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
806 k €Marge brute
355 k €EBE
36 k €EBITDA (additif)
36 k €EBITDA (soustractif)
147 k €Résultat d'exploitation
-35 k €Résultat net
-41 k €Salaires & traitements
159 k €Charges sociales
32 k €Achats & charges ext.
451 k €Impôts & taxes
17 k €Bilan
Total actif
661 k €Actif circulant
105 k €Créances clients
30 k €Stocks
5 k €Trésorerie
9 k €Fonds propres
-187 k €Capital social
1 k €Dettes financières
341 k €Dettes court terme
255 k €Dettes fournisseurs
89 k €Dettes fiscales & sociales
19 k €Autres dettes exploitation
23 k €Rentabilité
Marge nette
-5,1 %Résultat net / CA
Marge brute
44,1 %Marge brute / CA
Marge EBITDA
4,5 %EBITDA / CA
Marge opérationnelle
-4,4 %Rés. exploitation / CA
ROE
22,0 %Résultat net / Fonds propres
ROA
-5,3 %EBE / Total actif
Valorisation estimée
480 k €Estimation multiple EBITDA
Structure financière
Autonomie financière
-28,2 %Fonds propres / Total actif
Ratio d'endettement
-182,6 %Dettes fin. / Fonds propres
Gearing
-177,7 %Dette nette / Fonds propres
Dette nette
331 k €BFR
-97 k €Besoin en fonds de roulement
BFR exploitation
-55 k €BFR en jours de CA
-43 jrsDélai fournisseurs
72 jrsDélai clients
13 jrsRessources humaines
Masse sal. / CA1978,3 %
Évolution historique
Historique des exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif |
|---|---|---|---|
| 2023 | 806 k € | -41 k € | 661 k € |
| 2019 | — | — | 628 k € |
| 2017 | — | — | 564 k € |
| 2016 | — | — | 432 k € |
Dirigeants
Identité
SIREN812582872
Dénomination92
Sigle—
Date de création16 juillet 2015
Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée
État administratifActive
Activité
Code NAF/APE55.10Z
ActivitéHôtels et hébergement similaire
Tranche d'effectif6 – 9 salariés
Année effectif2023
Caractère employeur—
NIC siège30
Juridique
SIREN812 582 872
SIRET (siège)812 582 872 00030
Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée
Capital social1 000 €
RCSRCS 812 582 872
TVA intracommunautaireFR15812582872
Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire
Inscription RNE16 juillet 2015
Effectif6 – 9 salariés