ESTA

NessRank Score

61/100

0100

Renta.58

Solva.73

Liquid.44

Dynam.27

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.73

Liquid.44

Dynam.27

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN812 627 982

SIRET (siège)812 627 982 00018

RCSRCS 812 627 982

TVA intracommunautaireFR30812627982

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 129 620 €

Création17 juillet 2015

EffectifNN

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 juillet 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

34 k €

-8,7 % vs N-1

Résultat net

13 k €

+179,1 % vs 2023

Marge brute

16 k €

Profitabilité

39,4 %

Fonds propres

1,2 M €

EBE

45 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

34 k €

Marge brute

16 k €

EBE

45 k €

EBITDA (additif)

45 k €

Résultat d'exploitation

-9 k €

Résultat net

13 k €

Achats & charges ext.

18 k €

Impôts & taxes

3 k €

Bilan

Total actif

1,3 M €

Actif circulant

1,2 M €

Créances clients

1 k €

Stocks

491 k €

Trésorerie

422 k €

Fonds propres

1,2 M €

Capital social

1,1 M €

Dettes financières

49 k €

Dettes court terme

73 k €

Dettes fournisseurs

4 k €

Dettes fiscales & sociales

5 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

39,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

47,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

132,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-25,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

1,1 %

ROA

EBE / Total actif

-0,6 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

87,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

4,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-31,9 %

Dette nette

-373 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

483 k €

BFR exploitation

488 k €

BFR en jours de CA

5144 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-8,7 %

Délai fournisseurs

84 jrs

Délai clients

15 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 juillet 2024	34 k €	13 k €	1,3 M €	Social
2023· 31 juillet 2023	37 k €	-17 k €	1,4 M €	Social
2022· 31 juillet 2022	31 k €	714 €	1,4 M €	Social
2021· 31 juillet 2021	38 k €	-35 k €	1,5 M €	Social
2020· 31 juillet 2020	77 k €	73 k €	1,2 M €	Social
2019· 31 juillet 2019	476 k €	140 k €	1,3 M €	Social

Dirigeants

PHILIPPE PELLEGRINI

Identité

SIREN812627982

DénominationESTA

Sigle—

Date de création17 juillet 2015

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège18

Juridique

SIREN812 627 982

SIRET (siège)812 627 982 00018

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 129 620 €

RCSRCS 812 627 982

TVA intracommunautaireFR30812627982

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE17 juillet 2015

EffectifNon renseigné