TMSI

NessRank Score

76/100

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Renta.83

Solva.49

Liquid.51

Dynam.98

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.83

Solva.49

Liquid.51

Dynam.98

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN812 719 003

SIRET (siège)812 719 003 00012

RCSRCS 812 719 003

TVA intracommunautaireFR38812719003

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social200 000 €

Création1 juillet 2015

EffectifNN

Activité principaleAffrètement et organisation des transports

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,8 M €

+861,3 % vs N-1

Résultat net

935 k €

+35,0 % vs 2021

Marge brute

650 k €

Profitabilité

24,5 %

Fonds propres

2,1 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,8 M €

Marge brute

650 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

600 k €

Résultat d'exploitation

132 k €

Résultat net

935 k €

Salaires & traitements

36 k €

Charges sociales

12 k €

Achats & charges ext.

3,2 M €

Impôts & taxes

2 k €

Bilan

Total actif

6,7 M €

Actif circulant

4,4 M €

Créances clients

900 k €

Stocks

—

Trésorerie

2,1 M €

Fonds propres

2,1 M €

Capital social

200 k €

Dettes financières

1,4 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

550 k €

Dettes fiscales & sociales

44 k €

Autres dettes exploitation

193 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

24,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

17,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

44,1 %

ROA

EBE / Total actif

2,0 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

31,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

67,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-31,2 %

Dette nette

-662 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

113 k €

BFR exploitation

350 k €

BFR en jours de CA

11 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

861,3 %

Délai fournisseurs

63 jrs

Délai clients

85 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA93,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	3,8 M €	935 k €	6,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	397 k €	693 k €	5,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	—	396 k €	741 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	—	-2 k €	342 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	—	-2 k €	344 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	—	-3 k €	345 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	—	-2 k €	347 k €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN812719003

DénominationTMSI

Sigle—

Date de création1 juillet 2015

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE52.29B

ActivitéAffrètement et organisation des transports

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège12

Juridique

SIREN812 719 003

SIRET (siège)812 719 003 00012

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social200 000 €

RCSRCS 812 719 003

TVA intracommunautaireFR38812719003

Code NAF/APE52.29B — Affrètement et organisation des transports

Inscription RNE1 juillet 2015

EffectifNon renseigné