KLUBB

NessRank Score

41/100

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Renta.39

Solva.37

Liquid.10

Dynam.47

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.39

Solva.37

Liquid.10

Dynam.47

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN812 806 123

SIRET (siège)812 806 123 00012

RCSRCS 812 806 123

TVA intracommunautaireFR80812806123

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social500 000 €

Création1 juillet 2015

Effectif12

Activité principaleFabrication de matériel de levage et de manutention

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

17,6 M €

-0,7 % vs N-1

Résultat net

424 k €

+1,1 % vs 2022

Marge brute

913 k €

Profitabilité

2,4 %

Fonds propres

7,5 M €

EBE

24 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

17,6 M €

Marge brute

913 k €

EBE

24 k €

EBITDA (additif)

24 k €

EBITDA (soustractif)

-761 k €

Résultat d'exploitation

638 k €

Résultat net

424 k €

Salaires & traitements

1,2 M €

Charges sociales

251 k €

Achats & charges ext.

16,7 M €

Impôts & taxes

177 k €

Bilan

Total actif

24,7 M €

Actif circulant

23,4 M €

Créances clients

5,2 M €

Stocks

16,6 M €

Trésorerie

555 €

Fonds propres

7,5 M €

Capital social

500 k €

Dettes financières

2,1 M €

Dettes court terme

15,5 M €

Dettes fournisseurs

11,0 M €

Dettes fiscales & sociales

331 k €

Autres dettes exploitation

2,0 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

5,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

5,7 %

ROA

EBE / Total actif

2,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

10,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

30,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

28,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

28,6 %

Dette nette

2,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

8,5 M €

BFR exploitation

10,9 M €

BFR en jours de CA

174 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-0,7 %

Délai fournisseurs

240 jrs

Délai clients

106 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA707,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	17,6 M €	424 k €	24,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	17,7 M €	419 k €	31,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	21,8 M €	2,4 M €	19,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	18,3 M €	2,9 M €	16,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	15,5 M €	1,1 M €	11,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	12,6 M €	1,5 M €	10,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	9,0 M €	994 k €	6,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	—	—	3,1 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	34 k €	-220 k €	1,4 M €	Social

Dirigeants

JULIEN BOURRELLIS

—

JULIEN, NICOLAS, LUCIEN Bourrellis

—

Identité

SIREN812806123

DénominationKLUBB

Sigle—

Date de création1 juillet 2015

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE28.22Z

ActivitéFabrication de matériel de levage et de manutention

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège12

Juridique

SIREN812 806 123

SIRET (siège)812 806 123 00012

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social500 000 €

RCSRCS 812 806 123

TVA intracommunautaireFR80812806123

Code NAF/APE28.22Z — Fabrication de matériel de levage et de manutention

Inscription RNE1 juillet 2015

Effectif20 – 49 salariés