L'ESCALE

NessRank Score

73/100

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Renta.80

Solva.69

Liquid.55

Dynam.53

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN813 225 794

SIRET (siège)813 225 794 00011

RCSRCS 813 225 794

TVA intracommunautaireFR33813225794

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social4 000 €

Création20 juin 2015

Effectif11

Activité principaleDébits de boissons

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,6 M €

+3,0 % vs N-1

Résultat net

250 k €

-18,8 % vs 2023

Marge brute

1,8 M €

Profitabilité

9,6 %

Fonds propres

1,5 M €

EBE

30 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,6 M €

Marge brute

1,8 M €

EBE

30 €

EBITDA (additif)

30 €

EBITDA (soustractif)

1,0 M €

Résultat d'exploitation

335 k €

Résultat net

250 k €

Salaires & traitements

531 k €

Charges sociales

191 k €

Achats & charges ext.

856 k €

Impôts & taxes

37 k €

Bilan

Total actif

2,7 M €

Actif circulant

1,1 M €

Créances clients

—

Stocks

38 k €

Trésorerie

1000 k €

Fonds propres

1,5 M €

Capital social

4 k €

Dettes financières

368 k €

Dettes court terme

458 k €

Dettes fournisseurs

184 k €

Dettes fiscales & sociales

85 k €

Autres dettes exploitation

2 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

9,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

67,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

12,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

16,3 %

ROA

EBE / Total actif

12,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

6,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

57,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

24,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-41,2 %

Dette nette

-632 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-232 k €

BFR exploitation

-146 k €

BFR en jours de CA

-32 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

3,0 %

Délai fournisseurs

78 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2030,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	2,6 M €	250 k €	2,7 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	2,5 M €	308 k €	2,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	2,1 M €	187 k €	2,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,2 M €	170 k €	2,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	994 k €	67 k €	2,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,6 M €	179 k €	958 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,4 M €	205 k €	892 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,1 M €	164 k €	640 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	948 k €	77 k €	335 k €	Social