SOCIETE D EXPLOITATION DE L HOTEL CARL GUSTAF SAINT BARTHELEMY

NessRank Score

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Renta.55

Solva.75

Liquid.51

Dynam.93

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Liquid.51

Dynam.93

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN813 322 914

SIRET (siège)813 322 914 00017

RCSRCS 813 322 914

TVA intracommunautaireFR05813322914

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social38 000 €

Création13 août 2015

EffectifNN

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 octobre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

11,1 M €

+93,3 % vs N-1

Résultat net

8,4 M €

+168,8 % vs 2021

Marge brute

2,1 M €

Profitabilité

75,5 %

Fonds propres

27,7 M €

EBE

843 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

11,1 M €

Marge brute

2,1 M €

EBE

843 k €

EBITDA (additif)

843 k €

EBITDA (soustractif)

-1,3 M €

Résultat d'exploitation

-6,6 M €

Résultat net

8,4 M €

Salaires & traitements

2,8 M €

Charges sociales

535 k €

Achats & charges ext.

9,0 M €

Impôts & taxes

45 k €

Bilan

Total actif

74,3 M €

Actif circulant

3,1 M €

Créances clients

46 k €

Stocks

399 k €

Trésorerie

387 k €

Fonds propres

27,7 M €

Capital social

38 k €

Dettes financières

—

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,8 M €

Dettes fiscales & sociales

223 k €

Autres dettes exploitation

24,7 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

75,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

19,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

7,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-59,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

30,2 %

ROA

EBE / Total actif

-8,9 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

37,4 %

Dette nette

—

BFR

Besoin en fonds de roulement

-26,3 M €

BFR exploitation

-1,3 M €

BFR en jours de CA

-853 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

93,3 %

Délai fournisseurs

72 jrs

Délai clients

2 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2552,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 octobre 2024	11,1 M €	8,4 M €	74,3 M €	Social
2021· 31 octobre 2021	5,7 M €	-12,2 M €	54,3 M €	Social
2020· 31 octobre 2020	163 k €	-5,2 M €	45,6 M €	Social
2019· 31 octobre 2019	—	-3,3 M €	18,8 M €	Social
2018· 31 octobre 2018	—	—	3,5 M €	Social
2017· 31 octobre 2017	—	—	1,8 M €	Social
2016· 31 octobre 2016	1 k €	-1,8 M €	670 k €	Social

Dirigeants

ENRIQUE GLUCKMANN MORENO

—

CHARLES RICHEZ

—

Identité

SIREN813322914

DénominationSOCIETE D EXPLOITATION DE L HOTEL CARL GUSTAF SAINT BARTHELEMY

Sigle—

Date de création13 août 2015

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège17

Juridique

SIREN813 322 914

SIRET (siège)813 322 914 00017

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social38 000 €

RCSRCS 813 322 914

TVA intracommunautaireFR05813322914

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE13 août 2015

EffectifNon renseigné