HDG

NessRank Score

69/100

0100

Renta.85

Solva.67

Liquid.16

Dynam.80

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN813 427 135

SIRET (siège)813 427 135 00013

RCSRCS 813 427 135

TVA intracommunautaireFR37813427135

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social835 000 €

Création9 septembre 2015

Effectif11

Activité principaleFabrication de glaces et sorbets

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

7,0 M €

+17,7 % vs N-1

Résultat net

550 k €

-44,1 % vs 2023

Marge brute

3,8 M €

Profitabilité

7,9 %

Fonds propres

3,4 M €

EBE

15 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

7,0 M €

Marge brute

3,8 M €

EBE

15 k €

EBITDA (additif)

15 k €

EBITDA (soustractif)

3,0 M €

Résultat d'exploitation

546 k €

Résultat net

550 k €

Salaires & traitements

530 k €

Charges sociales

259 k €

Achats & charges ext.

3,1 M €

Impôts & taxes

28 k €

Bilan

Total actif

6,8 M €

Actif circulant

3,9 M €

Créances clients

43 k €

Stocks

1,1 M €

Trésorerie

89 k €

Fonds propres

3,4 M €

Capital social

835 k €

Dettes financières

421 k €

Dettes court terme

1,7 M €

Dettes fournisseurs

977 k €

Dettes fiscales & sociales

170 k €

Autres dettes exploitation

16 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

7,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

55,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

7,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

16,0 %

ROA

EBE / Total actif

8,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

17,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

50,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

12,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

9,7 %

Dette nette

332 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-65 k €

BFR exploitation

121 k €

BFR en jours de CA

-3 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

17,7 %

Délai fournisseurs

114 jrs

Délai clients

2 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA759,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	7,0 M €	550 k €	6,8 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	5,9 M €	985 k €	6,5 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	5,8 M €	614 k €	5,4 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	3,9 M €	-25 k €	5,1 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	—	—	4,6 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	—	—	4,7 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	—	—	4,8 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	3,2 M €	332 k €	4,5 M €	Social