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Liquid.65

Dynam.73

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN813 787 801

SIRET (siège)813 787 801 00014

RCSRCS 813 787 801

TVA intracommunautaireFR00813787801

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social2 170 000 €

Création8 septembre 2015

EffectifNN

Adresse du siège60 AV DE LA LIBERTE

Activité principaleFabrication de vêtements de dessus

Objet socialLa fabrication, la vente (y compris la vente par correspondance), la distribution de tous produits textiles, chaussures et matériel, notamment pour l'habillement, ainsi que de tous articles accessoires ou complémentaires. La réalisation de toutes prestations de services en rapport avec les activités ci-dessus. Acquisition d'immeuble et/ou ensemble immobilier toute construction édification rénovation en vue de location et gestion .

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

317 k €

+21,1 % vs N-1

Résultat net

37 k €

-14,1 % vs 2021

Marge brute

150 k €

Profitabilité

11,7 %

Fonds propres

2,6 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

317 k €

Marge brute

150 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

Résultat d'exploitation

58 k €

Résultat net

37 k €

Achats & charges ext.

168 k €

Impôts & taxes

13 k €

Bilan

Total actif

7,9 M €

Actif circulant

1,5 M €

Créances clients

—

Stocks

—

Trésorerie

621 k €

Fonds propres

2,6 M €

Capital social

2,2 M €

Dettes financières

4,4 M €

Dettes court terme

665 k €

Dettes fournisseurs

343 k €

Dettes fiscales & sociales

10 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

11,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

47,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

18,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

1,4 %

ROA

EBE / Total actif

0,7 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

33,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

165,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

141,5 %

Dette nette

3,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-353 k €

BFR en jours de CA

-401 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

21,1 %

Délai fournisseurs

747 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	317 k €	37 k €	7,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	262 k €	43 k €	4,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	163 k €	53 k €	2,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	104 k €	-9 k €	2,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	103 k €	-3 k €	2,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	49 k €	2 k €	2,1 M €	Social