TK INVESTISSEMENTS

NessRank Score

55/100

0100

Renta.55

Solva.54

Liquid.10

Dynam.72

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

55/100

0100

Renta.55

Solva.54

Liquid.10

Dynam.72

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN813 953 809

SIRET (siège)813 953 809 00015

RCSRCS 813 953 809

TVA intracommunautaireFR26813953809

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social25 557 300 €

Création1 octobre 2015

Effectif02

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

721 k €

+13,7 % vs N-1

Résultat net

37 k €

+279,2 % vs 2021

Marge brute

560 k €

Profitabilité

5,1 %

Fonds propres

25,7 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

721 k €

Marge brute

560 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

106 k €

Résultat d'exploitation

107 k €

Résultat net

37 k €

Salaires & traitements

311 k €

Charges sociales

140 k €

Achats & charges ext.

161 k €

Impôts & taxes

3 k €

Bilan

Total actif

32,1 M €

Actif circulant

686 k €

Créances clients

590 k €

Stocks

—

Trésorerie

14 k €

Fonds propres

25,7 M €

Capital social

25,6 M €

Dettes financières

3,1 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

33 k €

Dettes fiscales & sociales

254 k €

Autres dettes exploitation

16 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

77,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

14,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

0,1 %

ROA

EBE / Total actif

0,3 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

80,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

12,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

11,9 %

Dette nette

3,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

287 k €

BFR exploitation

557 k €

BFR en jours de CA

143 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

13,7 %

Délai fournisseurs

75 jrs

Délai clients

295 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4319,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	721 k €	37 k €	32,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	634 k €	10 k €	32,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	775 k €	68 k €	32,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	776 k €	446 k €	31,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	752 k €	30 k €	31,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	27 k €	-5 k €	31,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	—	-5 k €	31,4 M €	Social

Dirigeants

CATHERINE Messin

Identité

SIREN813953809

DénominationTK INVESTISSEMENTS

Sigle—

Date de création1 octobre 2015

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège15

Juridique

SIREN813 953 809

SIRET (siège)813 953 809 00015

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social25 557 300 €

RCSRCS 813 953 809

TVA intracommunautaireFR26813953809

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE1 octobre 2015

Effectif3 – 5 salariés